兴业全球基金投资山煤国际非公开发行股票的公告::全景基金频道

兴业全球基金投资山煤国际非公开发行股票的公告

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发布时间：

2011年12月07日 06:05

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　　我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）参加了山煤国际（６００５４６）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字［２００６］１４１号）的要求，现将相关情况公告如下：
　　该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为２２．８０元／股，锁定期限１２个月，已于２０１１年１２月３日发布《山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。截至２０１１年１２月５日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称	认购股份（万股）	成本		账面价值
基金简称	认购股份（万股）	成本（元）	占基金资产净值比例	账面价值（元）	占基金资产净值比例
兴全趋势投资混合（ＬＯＦ）	１２００	２７３，６００，０００．００	２．４１％	２７３，７２０，０００．００	２．４１％
兴全全球视野股票	４００	９１，２００，０００．００	２．２７％	９１，２４０，０００．００	２．２８％
兴全社会责任股票	２５０	５７，０００，０００．００	１．１４％	５７，０２５，０００．００	１．１４％
兴全合润分级股票	１００	２２，８００，０００．００	１．５８％	２２，８１０，０００．００	１．５８％
兴全沪深３００指数（ＬＯＦ）	８０	１８，２４０，０００．００	１．０４％	１８，２４８，０００．００	１．０４％

　　投资者可登陆本公司网站（***），或拨打客户服务电话（４００－６７８－００９９，０２１－３８８２４５３６）咨询相关信息。
　　特此公告。
　　兴业全球基金管理有限公司
　　２０１１年１２月７日

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