富国基金公司旗下基金投资非公开发行股票的公告::全景财经新闻频道

富国基金公司旗下基金投资非公开发行股票的公告

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发布时间：

2011年12月07日 06:05

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　　富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分证券投资基金参加了山煤国际能源集团股份有限公司（股票简称：山煤国际，证券代码：６００５４６）非公开发行股票的认购。山煤国际能源集团股份有限公司已发布《山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	限售期（月）
富国天瑞	３０５００００	６９，５４０，０００．００	１．４２％	６９，５７０，５００．００	１．４２％	１２
富国天合	１７４００００	３９，６７２，０００．００	１．４１％	３９，６８９，４００．００	１．４１％	１２
富国天博	４３５００００	９９，１８０，０００．００	１．５０％	９９，２２３，５００．００	１．５０％	１２
富国低碳环保	７０００００	１５，９６０，０００．００	２．０７％	１５，９６７，０００．００	２．０７％	１２
富国天源	１４８００００	３３，７４４，０００．００	１．９８％	３３，７５８，８００．００	１．９８％	１２
富国天成	４３００００	９，８０４，０００．００	０．７３％	９，８０８，３００．００	０．７３％	１２
基金汉盛	１００００００	２２，８００，０００．００	１．０４％	２２，８１０，０００．００	１．０４％	１２
富国天益	６８２００００	１５５，４９６，０００．００	１．７８％	１５５，５６４，２００．００	１．７８％	１２
富国天惠	４３５００００	９９，１８０，０００．００	１．５３％	９９，２２３，５００．００	１．５３％	１２

　　注：１、基金资产净值、账面价值为２０１１年１２月５日数据。
　　２、预计上市流通时间为２０１２年１２月１日。如遇节假日则顺延至下一工作日。
　　特此公告
　　富国基金管理有限公司
　　二○一一年十二月七日

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