| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年11月30日 06:10 |
作者： |
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万家添利分级债券型证券投资基金之添利A份额本次申购、赎回开放日为2011年12月1日，即基金管理人只在该日为添利A份额持有人办理申购、赎回业务。半年后开放下一次申购、赎回。
根据《基金合同》的规定，添利A自2011年12月2日起（含该日）的约定年收益率根据添利A的本次开放日，即2011年12月1日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率加上1.1%进行计算，目前金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率为3.5%，若11月30日或12月1日两日该基准利率未发生变化，则下一个半年内添利A的约定年收益率＝3.50%+1.1%＝4.60%。
添利A申购赎回业务仅通过场外销售机构办理。具体销售机构及信息如下：
1. 直销机构
万家基金管理有限公司直销中心及网上交易平台
地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
电话：021-38619987
传真：021-38619998
联系人：胡晨
投资人可以通过本公司网上交易系统办理添利A的申购、赎回业务,具体交易细则请登录本公司网站查阅相关信息。网上交易网址：***。
万家基金客服电话：95538转6、400-888-0800、(021)68644599
2. 场外代销机构
（1）中国邮政储蓄银行有限责任公司
客服热线：95580
公司网站：***
（2）中国建设银行股份有限公司
客服电话：95533
公司网址：***
（3）中国银行股份有限公司
客服电话：95566
网址：***
（4）中国工商银行股份有限公司
客服电话：95588
网址：***
（5）齐鲁证券有限公司
客服电话：95538
网址：***
（6）中航证券有限公司
客服电话：400-886-6567
网址：***
（7）上海证券有限责任公司
客服电话：（021）962518
网址：***
（8）中国银河证券股份有限公司
客户服务电话：400-888-8888
网址：***
（9）民生证券有限责任公司
客服电话：400-619-8888
公司网址：***
（10）中国民族证券有限责任公司
客服电话：400-889-5618
公司网站地址：***
（11）东吴证券股份有限公司
客服电话：0512-33396288
公司网站地址：***
（12）华龙证券有限责任公司
客服电话：400-689-8888
公司网站地址：***
（13）五矿证券有限责任公司
客服电话：400-184-0028
公司网站地址：***
（14）爱建证券有限责任公司
客服电话：021-63340678
公司网站地址：***
（15）长江证券股份有限公司
客服电话：95579或4008-888-999
公司网站地址：***
（16）宏源证券股份有限公司
客服电话：400-800-0562
公司网站地址：***
（17）中信万通证券有限责任公司
客服电话：96577
公司网站地址：***
（18）光大证券股份有限公司
客服电话：4008888788
公司网站地址：***
注：（1）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。
（2）如有新增加代销机构，基金管理人将另行公告。敬请投资者留意。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
万家基金管理有限公司
二〇一一年十一月三十日
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