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公告送出日期：２０１１年６月３日
１、公告基本信息
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基金名称 |
万家添利分级债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
万家添利分级债券 |
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基金主代码 |
161908 |
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基金运作方式 |
契约型 |
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基金合同生效日 |
2011年6月2日 |
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基金管理人名称 |
万家基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国邮政储蓄银行有限责任公司 |
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公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》、《万家添利分级债券型证券投资基金招募说明书》 |
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下属两级基金的基金简称 |
万家添利分级债券型证券投资基金添利Ａ |
万家添利分级债券型证券投资基金添利Ｂ |
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下属两级基金的交易代码 |
161909 |
150038 |
２、基金募集情况
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基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可［２０１１］２４２号 |
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基金募集期间 |
自２０１１年５月１６日至２０１１年５月２７日止 |
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验资机构名称 |
安永华明会计师事务所 |
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募集资金划入基金托管专户的日期 |
２０１１年６月２日 |
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份额级别 |
万家添利分级债券型证券投资基金
添利Ａ |
万家添利分级债券型证券投资基金
添利Ｂ |
万家添利分级债券型证券投资基金
合计 |
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募集有效认购总户数（单位：户） |
37822 |
3079 |
40901 |
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募集期间净认购金额（单位：元） |
1,861,784,143.08 |
773,073,734.51 |
2,634,857,877.59 |
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认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） |
562,286.41 |
199,066.31 |
761,352.72 |
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募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
1,861,784,143.08 |
773,073,734.51 |
2,634,857,877.59 |
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利息结转的份额 |
562,286.41 |
197,676.86 |
759,963.27 |
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合计 |
1,862,346,429.49 |
773,271,411.37 |
2,635,617,840.86 |
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其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
0 |
0 |
0 |
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占基金总份额比例 |
0 |
0 |
0 |
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其他需要说明的事项 |
无 |
无 |
无 |
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其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份）
（含利息结转份额） |
0 |
530,181.96 |
530,181.96 |
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占基金总份额比例 |
0 |
0.07% |
0.02% |
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募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
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向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2011年6月2日 |
注：
（１）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
（２）添利Ａ与添利Ｂ的份额配比为２．４０８３９９４３∶１。
３、其他需要提示的事项
根据《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，添利Ａ首次约定年收益率以基金合同生效日，即２０１１年６月２日中国人民银行执行的金融机构人民币１年期银行定期存款基准利率３．２５％进行计算，添利Ａ的约定年收益率＝３．２５％＋１．１％＝４．３５％
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
根据《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，添利Ａ自基金合同生效之日起每满半年开放一次，接受投资者的申购与赎回，开放日的总申购金额将以总赎回金额为上限，如超出此上限将对全部有效申购申请进行比例确认。开放日为基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。添利Ａ开放申购与赎回的具体时间由本基金管理人于开放日前２个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体和基金管理人网站进行公告。
本基金合同生效后３个月内添利Ｂ份额开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市交易日前３ 个工作日在至少一种指定媒体报刊和网站上刊登公告。
基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（***）或客户服务电话４００－８８８－０８００查询交易确认情况。
万家基金管理有限公司
２０１１年６月３日
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