| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年11月15日 05:58 |
作者： |
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建信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")旗下部分基金所持有的"11国债01"（代码：019101）2011年11月14日交易极不活跃，成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序，经和托管人协商，本公司决定于2011年11月14日对旗下基金持有的"11国债01"债券的估值价按11月11日收盘价格计算。敬请投资者予以关注。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2011年11月15日
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