| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年09月08日 06:04 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2008】38号文）的相关规定，自2011年5月30日起，易方达基金管理有限公司（以下简称"本公司"）按照"指数收益法"对旗下易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金持有的上海家化（证券代码：600315）进行估值。
根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同，经与基金托管人协商一致，本公司决定从2011年9月7日起对旗下证券投资基金持有的上述证券采用收盘价进行估值。
特此提示
易方达基金管理有限公司
2011年9月8日
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