| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年09月03日 06:08 |
作者： |
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易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的中恒集团（证券代码：600252）采用收盘价估值的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2008】38号文）的相关规定，自2011年8月24日起，易方达基金管理有限公司（以下简称"本公司"）对旗下相关基金（易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的中恒集团（证券代码：600252）按其停牌前收盘价连续2日下调10%估值。
根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同，经与基金托管人协商一致，本公司决定从2011年9月2日起对旗下证券投资基金持有的上述证券采用收盘价进行估值。
特此提示
易方达基金管理有限公司
2011年9月3日
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