| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年09月08日 06:04 |
作者： |
|
| |
银华基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下银华信用债券型证券投资基金所持有的"11常城建"债券（代码：122819）2011年9月7日在交易所成交极不活跃，收盘价格严重偏离。为使持有该债券的银华信用债券型证券投资基金的估值更加公平、合理，根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序，经和托管人协商一致，本公司决定自2011年9月7日起对银华信用债券型证券投资基金持有的"11常城建"债券采用2011年9月6日的交易所收盘价予以估值，自其交易体现活跃市场交易特征后，再按市场公允价值进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告
银华基金管理有限公司
2011年9月8日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
