| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年08月27日 07:21 |
作者： |
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根据中国证券会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序，本公司自2011年8月24日起对旗下基金持有的09青国投（债券代码：122926）采用银行间市场由第三方机构提供的估值结果进行估值。（详见本公司2011年8月25日及8月26日的相关公告）。
本公司认为，2011年8月26日，09青国投债券的交易情况体现为活跃市场交易特征，按交易所收盘价估值已能客观反映其公允价值。经与托管行协商，本公司自2011年8月26日起对旗下基金所持有的09青国投债券恢复按交易所收盘价进行估值。敬请投资者予以关注。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2011年8月27日
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