| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年09月03日 06:08 |
作者： |
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中欧基金关于旗下部分基金持有的09青国投债券、10芜投02债券及10丹东债券估值方法变更的公告
中欧基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")旗下部分基金所持有的09青国投债券（代码：122926）、10芜投02债券（代码：122907）及10丹东债（代码：122893）2011年9月2日在交易所收盘价格严重偏离。为使持有这些债券的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序，经和托管人协商，本公司决定于2011年9月2日对旗下基金持有的09青国投债券、10芜投02债券及10丹东债券按照这些债券在交易所市场剔除异常交易后的价格予以估值。敬请投资者予以关注。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2011年9月3日
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