公告送出日期：２０１１年５月２７日
１、公告基本信息
基金名称 |
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 |
基金简称 |
汇丰晋信2016生命周期 |
基金主代码 |
前端代码540001 |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
2006年5月23日 |
基金管理人名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
交通银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
公告依据 |
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同、招募说明书 |
２、调整方案
根据汇丰晋信２０１６生命周期开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》的约定，自２０１１年６月１日（含２０１１年６月１日）至２０１６年５月３１日（含２０１６年５月３１日），本基金的本基金的管理费率和托管费率调整如下：
１）本基金的管理费率
时间段 |
年管理费率% |
2011/06/01（含2011/06/01）至2016/05/31（含2016/05/31） |
0.75 |
管理费计算方法如下：
Ｈ ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金管理费
Ｅ 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
２）本基金的托管费率
托管费的计算方法如下：
时间段 |
年托管费率% |
2011/06/01（含2011/06/01）至2016/05/31（含2016/05/31） |
0.20 |
Ｈ ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金托管费
Ｅ 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
３、其他需要提示的事项
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
汇丰晋信基金管理有限公司
２０１１年５月２７日
