公告送出日期：２０１１年３月２４日
１ 公告基本信息
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基金名称 |
嘉实多利分级债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
嘉实多利分级债券 |
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基金主代码 |
160718 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
2011年3月23日 |
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基金管理人名称 |
嘉实基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
招商银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多利分级债券型投资基金招募说明书》 |
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下属分级基金的基金简称 |
多利优先 |
多利进取 |
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下属分级基金的交易代码 |
150032 |
150033 |
注：下属分级基金的基金简称、交易代码为拟在深圳证券交易所上市交易的简称、代码。
２ 基金募集情况
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基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可[2011]180号 |
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基金募集期间 |
2011年2月24日至2011年3月17日 |
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验资机构名称 |
普华永道中天会计师事务所有限公司 |
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募集资金划入基金托管专户的日期 |
2011年3月23日 |
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募集有效认购总户数（单位：户） |
12,158 |
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募集期间净认购金额（单位：元） |
2,339,574,092.96 |
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认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） |
636,015.72 |
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募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
2,339,574,092.96 |
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利息结转的份额 |
636,015.72 |
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合计 |
2,340,210,108.68 |
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其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
0 |
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占基金总份额比例 |
0 |
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其他需要说明的事项 |
无 |
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其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
0 |
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占基金总份额比例 |
0 |
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募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
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向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2011年3月23日 |
注：（１）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。（２）本基金场外认购的基金份额确认为２，３０５，５００，４４３．６８份（含场外募集期利息结转的份额６３３，３５０．７２份），场内认购确认为３４，７０９，６６５．００份（含场内募集期利息结转的份额２，６６５．００份）。
３ 其他需要提示的事项
（１）根据嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实多利分级债券（基金代码：１６０７１８）的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过３个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前２日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体及基金管理人互联网网站公告。
（２）投资人场内认购所得的份额，将按８∶２ 的基金份额配比分拆为嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额。基金合同生效后，投资人认购所得的嘉实多利分级债券基金份额场内份额的分拆，由基金管理人委托注册登记机构进行，无需基金份额持有人申请。
（３）嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额自基金合同生效之日起三个月内开始在深圳证券交易所上市交易，在确定上市交易时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上刊登嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额上市交易公告书。
基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（***）或客户服务电话４００－６００－８８００查询交易确认情况。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
２０１１年３月２４日
