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银河保本混合型基金认购、申购和赎回费的公告
来源 上海证券报 发布时间 2011年04月27日 07:30 作者
 

银河保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:519676)于2011年4月25日至2011年5月25日公开发售。《银河保本混合型证券投资基金基金合同》、《银河保本混合型证券投资基金招募说明书》、《银河保本混合型证券投资基金份额发售公告》已于2011年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告,现对本基金认购、申购和赎回费提示如下:

一、认购费

本基金认购费率不超过5%,并按照认购金额递减,即认购金额越大,所适用的认购费率越低。本基金场内、场外认购费率一致,具体如下:

认购金额 认购费率
50万元以下 1.0%
50万元(含)-200万元 0.6%
200万元(含)-500万元 0.2%
500万元(含)以上 1000元/笔

投资者可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。

当需要采取末日比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时,投资者认购费按照认购申请确认金额所对应的费率计算,由于确认金额低于实际申请金额,可能会出现确认金额的适用费率高于实际申请金额适用费率的情况,敬请投资者注意。

二、申购费

本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的场内、场外采用相同的申购费率,具体如下:

申购金额 申购费率
50万元以下 1.20%
50万元(含)-200万元 0.80%
200万元(含)-500万元 0.40%
500万元(含)以上 1000元

三、赎回费

本基金赎回费率随基金持有时间的增加而递减,场内、场外采用相同的赎回费率,具体如下:

持有期限 赎回费率
1年以内 2.00%
1年(含)- 2年 1.50%
2年(含)- 3年 1.00%
3年(含)以上 0%

原《银河保本混合型证券投资基金招募说明书》中关于赎回费率规定的“持有到保本周期到期日”赎回费率为0,仅指募集期认购并持有到保本周期到期日,赎回费率为0;基金成立后,申购份额的赎回费率根据持有期限按上述三“赎回费”的规定。

本公告仅对本基金认购、申购和赎回费进行提示。投资者欲了解本基金,可登陆公司网站(***) 或者拨打客户服务电话(400-820-0860)咨询或留意相关公告。

特此公告。

银河基金管理有限公司

2011年4月27日

 
 
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