公告送出日期：２０１１年３月１７日
１．公告基本信息
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基金名称 |
天治品质优选混合型证券投资基金 |
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基金简称 |
天治品质优选混合 |
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基金主代码 |
350002 |
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基金合同生效日 |
2005年1月12日 |
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基金管理人名称 |
天治基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国民生银行股份有限公司 |
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公告依据 |
根据相关法律法规的规定及《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》的约定。 |
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收益分配基准日 |
2011年3月16日 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：人民币元） |
1.0533 |
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基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） |
6，061，720.24 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） |
1，596，215.93 |
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本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.15 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2010年度的第1次分红。 |
２．与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2011年3月18日 |
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除息日 |
2011年3月18日 |
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现金红利发放日 |
2011年3月21日 |
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分红对象 |
权益登记日，本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人 |
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红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者，其红利将按2011年3月18日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2011年3月21日直接计入其基金账户，2011年3月22日起可以查询、赎回、转换出。 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
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费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 |
注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于２０１１年３月２１日划入销售机构账户。
３．其他需要提示的事项
１、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
２、投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。
３、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含２０１１年３月１８日）最后一次选择的分红方式为准。
４、权益登记日（２０１１年３月１８日）注册登记机构可以受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后的收益分配有效，而对本次收益分配无效。
５、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
６、投资者若在本公司直销中心通过多个交易账号持有本基金，不同的交易账号可设置不同的分红方式，修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。
７、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
８、咨询办法：
天治基金管理有限公司客服热线（４００－８８６－４８００、０２１－３４０６４８００）或公司网站（***）。
特此公告。
天治基金管理有限公司
２０１１年３月１７日
