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[2月22日基金资讯一览]天治基金公司赎回旗下基金
来源 全景网 发布时间 2011年02月22日 09:16 作者
 

【基金自赎】

 

天治基金关于赎回公司持有旗下开放式基金的公告

天治基金管理有限公司决定于2011年2月24日起五个交易日内通过代销机构赎回天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金10,000,000.00份,根据持有期限赎回费率为0.3%。

【基金裕泽召开持有人大会】

 

关于召开基金裕泽份额持有人大会的第三次公告

 

 

【货基收益支付】

 

国联安货币市场证券投资基金关于收益支付的公告

国联安货币于2月25日将该基金自2011年1月26日至2011年2月24日止的收益集中支付并自动结转为基金份额。

 

 

【基金上市交易】

 

上证消费80交易型开放式指数基金上市交易公告书

上证消费80将于2月25日在上交所上市交易,二级市场交易代码:510150。

 

 

【基金调整持有股估值法】

 

银河旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法公告

银华基金对持有的停牌股票进行估值方法调整公告

景顺长城持有的停牌股票采用指数收益法进行估值

长城基金调整旗下基金所持停牌股票估值方法公告

 

 

【基金申赎相关】

 

银华领先策略继续暂停申购、转换转入业务的公告

招商基金增加东兴证券为旗下基金代销机构的公告

嘉实多利分级债券基金增加交通银行为代销机构

诺安全球在上海农商银行开通定投及参加费率优惠

海富通基金参加海通证券网上交易定投费率优惠

博时基金关于增加财达证券为代销机构的公告

 
 
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