根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我公司发布公告如下：
由我公司管理的海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中小盘股票型证券投资基金投资了敦煌种业（６００３５４）非公开发行股票，截至２０１１年２月１５日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
基金名称 |
认购数量
（万股） |
总成本
（万元） |
总成本占基金资产净值的比例 |
账面价值
（万元） |
账面价值占基金资产净值的比例 |
锁定期 |
海富通收益增长证券投资基金 |
29 |
725 |
0.18% |
728.77 |
0.18% |
12个月 |
海富通股票证券投资基金 |
32 |
800 |
0.17% |
804.16 |
0.17% |
12个月 |
海富通强化回报混合型证券投资基金 |
22 |
550 |
0.19% |
552.86 |
0.19% |
12个月 |
海富通领先成长股票型证券投资基金 |
11 |
275 |
0.16% |
276.43 |
0.17% |
12个月 |
海富通中小盘股票型证券投资基金 |
14 |
350 |
0.17% |
351.82 |
0.17% |
12个月 |
特此公告。
海富通基金管理有限公司
２０１１年２月１７日
