| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年01月11日 07:50 |
作者： |
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公告送出日期：２０１１年１月１１日
１ 公告基本信息
基金名称 |
银华保本增值证券投资基金 |
基金简称 |
银华保本增值混合 |
基金主代码 |
180002 |
基金合同生效日 |
2004年3月2日 |
基金管理人名称 |
银华基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 |
相关法律法规和《银华保本增值证券投资基金基金合同》等的有关规定 |
收益分配基准日 |
2010年12月23日 |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：元） |
1.0080 |
基准日基金可供分配利润（单位：元） |
54,783,265.21 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） |
32,869,959.13 |
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.077 |
有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2010年度第一次分红 |
注：
１）根据本基金基金合同的规定， 本基金每次收益分配比例不低于期末（即收益分配基准日）可供分配利润的６０％。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝基准日可供分配利润＊６０％。
２） 基准日可分配收益折合每份基金份额为０．０１２７元，本次每份基金份额分配的收益占可分
配的比例为６０．６３％。
２ 与分红相关的其他信息
权益登记日 |
2011年1月13日 |
除息日 |
2011年1月13日 |
现金红利发放日 |
2011年1月14日 |
分红对象 |
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。 |
３ 其他需要提示的事项
３．１ 红利发放办法
投资者的红利款将于２０１１年１月１４日自基金托管账户划出。
３．２ 提示
权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。
３．３ 咨询途径
１）银华基金管理有限公司客户服务热线：０１０－８５１８６５５８，４００－６７８－３３３３
２）银华基金管理有限公司网站***
３）银华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。
特此公告。
银华基金管理有限公司
２０１１年１月１１日
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