1.公告基本信息
基金名称 |
农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 |
基金简称 |
农银平衡双利混合 |
基金主代码 |
660003 |
基金合同生效日 |
2009年4月8日 |
基金管理人名称 |
农银汇理基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
交通银行股份有限公司 |
公告依据 |
《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》 |
收益分配基准日 |
2010年12月31日 |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：人民币元） |
1.2598 |
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） |
277,301,637.77 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） |
7,279,447.17 |
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.6 |
有关年度分红次数的说明 |
本次分红是2010年度的第一次分红。 |
注：《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》约定：每年基金收益分配比例不得低于全年可分配收益的20%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 |
2011年1月10日 |
除息日 |
|
2011年1月10日 |
现金红利发放日 |
2011年1月12日 |
分红对象 |
权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者，其红利再投资时的基金份额净值基准日为2011年1月10日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2011年1月12日。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资免收申购费用。 |
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
3、直销机构：农银汇理基金管理有限公司
4、代销机构：中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等机构的代销网点。
5、农银汇理基金管理有限公司客户服务热线：40068－95599（免长途电话费）、021－61095599。
6、农银汇理基金管理有限公司网站 ***。
农银汇理基金管理有限公司
2011年1月5日
