| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年11月25日 04:54 |
作者： |
|
| |
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【２００８】３８号文）的相关规定，自２０１０年１１月２３日起，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）按照“指数收益法”对旗下易方达５０指数证券投资基金及易方达沪深３００指数证券投资基金所持有的工商银行（证券代码：６０１３９８）进行估值。
根据《企业会计准则第２２号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同，经与基金托管人协商一致，本公司决定从２０１０年１１月２４日起对旗下证券投资基金所持有的上述证券采用收盘价进行估值。
特此提示
易方达基金管理有限公司
２０１０年１１月２５日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
