| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年11月06日 05:52 |
作者： |
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易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达积极成长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金参加了安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达积极成长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金获配安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：
基金名称
获配数量（股）
总成本（元）
总成本占基金资产净值比例
账面价值（元）
账面价值占基金资产净值比例
锁定期
易方达积极成长证券投资基金
1，000，000
36，000，000.00
0.43%
36，050，000.00
0.43%
12个月
易方达价值精选股票型证券投资基金
1，000，000
36，000，000.00
0.45%
36，050，000.00
0.45%
12个月
易方达价值成长混合型证券投资基金
3，000，000
108，000，000.00
0.37%
108，150，000.00
0.37%
12个月
注：基金资产净值、账面价值为2010年11月4日数据。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2010年11月6日
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