| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年11月24日 05:15 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的规定，我公司自2010年11月23日起，采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"，对旗下部分基金所持有的停牌证券工商银行（证券代码：601398）进行估值。经托管行复核，本次估值调整影响金额占前一估值日基金资产净值比例超过0.25%的基金为易方达50指数证券投资基金；按照有关规定和本公司的估值政策，对易方达沪深300指数证券投资基金持有的上述证券的估值方法也一并进行了调整。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2010年11月24日
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