| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年11月09日 04:10 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）以及中国证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97号）的有关规定，自2010年7月28日起，金鹰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）对旗下金鹰成份股优选证券投资基金（以下称"本基金"）持有的停牌股票百联股份（股票代码：600631）采用"指数收益法"进行估值（详见相关公告：《金鹰基金管理有限公司关于金鹰成份股优选证券投资基金估值方法调整的公告》[《证券时报》，2010年7月29日]）。
2010年11月4日，百联股份复牌，2010年11月8日该股票出现交易活跃状态，按照中国证监会的有关规定和基金合同的约定，本基金管理人自股票恢复交易活跃之日（即2010年11月8日）起恢复采用交易当天收盘价进行估值。
投资者可登录本基金管理人网站（***）或拨打本基金管理人的客户服务电话(4006-135-888)了解基金份额净值变动情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2010年11月9日
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