| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年10月13日 05:03 |
作者： |
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根据《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金（简称"本基金"）以2010年10月13日为份额折算基准日，办理首次份额折算业务，现将相关事项提示如下：
一、2010年10月13日，份额折算基准日（即R日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务；配对转换业务及瑞和小康、瑞和远见交易正常。
二、2010年10月14日，份额折算基准日后的第一个工作日（即R+1日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，瑞和小康、瑞和远见暂停交易。
三、2010年10月15日，份额折算基准日后的第二个工作日（即R+2日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，瑞和小康、瑞和远见恢复交易。
四、根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，R+2日瑞和小康、瑞和远见的前收盘价为R+1日的基金份额净值。瑞和小康、瑞和远见折算后复牌首日（即2010年10月15日）的前收盘价为2010年10月14日的基金份额净值。由于瑞和小康、瑞和远见折算前可能存在折溢价交易情形，瑞和小康、瑞和远见的基金市值在折算前后可能发生变化。
本基金份额折算业务规则详见2010年9月28日、10月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站（***）上的《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金办理份额折算业务的提示性公告》、《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金办理份额折算业务的公告》。
截至目前，除上述份额折算事项外，本基金运作正常，无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
敬请投资者注意投资风险,理性投资。
国投瑞银基金管理有限公司
2010年10月13日
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