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证券时报 |
发布时间： |
2010年08月28日 08:31 |
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基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：２０１０年８月２８日
１重要提示
１．１重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年０８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年１月１日起至０６月３０日止。
２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方全球”。
２．２ 基金产品说明
２．３ 基金管理人和基金托管人
２．４ 境外资产托管人
２．５ 信息披露方式
２．６ 其他相关资料
３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
３、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字［１９９８］４号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。２０００年，经中国证监会证监基字［２０００］７８号文批准进行了增资扩股，注册资本达到１亿元人民币。２００５年，经中国证监会证监基字［２００５］２０１号文批准进行增资扩股，注册资本达１．５亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司４５％、深圳市机场（集团）有限公司３０％、厦门国际信托有限公司１５％及兴业证券股份有限公司１０％。
截至报告期末，公司管理资产规模约１，６００亿元，管理２只封闭式基金———基金开元、基金天元；２０只开放式基金———南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（ＱＤＩＩ基金）、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型证券投资基金、南方沪深３００指数证券投资基金、南方中证５００指数证券投资基金、深证成份交易型开放式指数证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金和南方策略优化股票型证券投资基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
全球资本市场在２０１０年上半年表现不佳。除黄金、日圆、新兴市场债券等少数几类资产和印度尼西亚、马来西亚、泰国等少数小市场有正收益以外，其余主要资产和市场都有不同幅度的下跌。从市场走势来看，１０年上半年有三个比较明显的阶段。第一阶段是０９年１２月底至１０年１月底，投资者对中国政府因为防止经济过热而进行的宏观调控比较担忧，对中国经济增长比较敏感的大宗商品、原材料和资本货物行业、以及新兴市场受到了较大的冲击，中国市场出现了较大的下滑，而其它市场则小幅下滑。第二阶段是从２月底到４月中期间，以美国为首的成熟市场一季度企业盈利大幅超出预期，同时一连串强劲的经济数据迫使投资者不断提高对于全球经济成长的预期。在美国市场带领下，全球股市经历一轮普涨。而欧洲方面的希腊主权债务问题基本被投资者以小概率事件为由而忽视。第三阶段是从４月中到６月底期间，希腊主权债务问题扩散到了其它“欧猪四国”，欧元大幅下跌，欧盟各国政府和欧洲央行不得不联合救市。同时，欧洲和美国的金融改革正式进入立法程序，对市场有较大的不确定性因素。加之各国经济数据开始出现见顶下滑迹象，使得投资者对系统风险和经济前景都产生了较大的疑虑，快速降低投资风险成为市场的主流。这造成了全球股市和风险资产的大跌，许多市场的跌幅超过１５％。
从各类资产和市场之间的关联度来看，１０年上半年和０８年下半年的情况比较相似，关联度出现显着上升，市场呈现齐涨齐跌的态势。宏观因素驱动市场的成分占居了主导地位。除黄金和美国国债等少数避险资产外，各国市场和资产的调整幅度相当接近。
以ＭＳＣＩ中国指数为代表的海外中国股票相对抗跌，表现比较优异，跑赢了成熟市场指数３．７１％，新兴市场指数０．０４％。相对于以沪深３００指数为代表Ａ股市场超额收益超过２０％。这样的表现在相当程度上得益于６月１９日中国宣布的人民币汇率机制改革，海外投资者看好人民币长期升值的潜力，愿意持有人民币相关的资产。许多两地上市的股票，其Ｈ股相对于Ａ股出现了较大的溢价。
从行业来看，在下跌市中，防御性的行业表现较好。必选消费、电信、公用事业等行业跑赢了原材料、能源、金融等周期性较强的行业。
本基金在一季度对于全球经济增长相对乐观，维持了在较高仓位的运行。在资产配置方面，基于对中国市场和其它新兴市场高速成长前景和估值相对于历史均值处于较低水平的考虑，基金继续超配以中国为代表的新兴市场；低配被国家主权债务所困扰的欧洲。在行业配置方面，基金超配的原材料、能源和金融行业，以对抗通胀风险；低配公用事业、电信等利率上升有负面影响的行业。
二季度，本基金在４月初开始为经济前景的多重不确定性进行资产配置，转向较为防御型的布局，把新兴市场逐步由超配消减至标配，继续低配为危机所困扰的欧元区。在行业配置方面，基金提高了防御性行业的配置，同时降低了周期性行业的配置。基金在二季度出售了大部分黄金和黄金矿业的配置以锁定获利。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
本基金２０１０年上半年净值下跌１１．６１％，基金基准下跌８．８７％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，宏观层面的交叉暗流将持续影响投资者信心。但是在各国政府的现有政策支持下，经济出现和２００８年一样下滑的机会几乎没有。同时，目前市场价格也较多反映了经济不振的预期。中期内，市场仍将围绕３个核心问题：１）美国经济增长是否会超预期下滑；２）全球其他经济体是否会与欧美脱钩，保持较好的成长；３）系统性的风险（如欧元区的主权债问题）是否会卷土重来。欧、美、日经济面临同样的问题；就是１）总体债务过高，去杠杆的过程必须持续；２）货币、财政等干预手段已经用到接近极限，二次刺激可操作性不大；３）国内人口、劳动力结构制约长期经济成长。所以欧、美、日经济将在较长时期里处于低增长、低通胀的状态，甚至短期内有通缩的风险。这和日本过去２０年的经历相类似。而新兴市场则必需应对轴心央行（美联储、欧洲央行、日本央行）印钞所引发的流动性溢出。加上新兴市场的基本面相对扎实，经济保持良好增长的势头应没有悬念，但是出现资产泡沫的可能性会不断加大。这种趋势已经部分反映在新兴市场的估值溢价上。
综合来看，市场大幅震荡的态势还将持续一断时间。从中长期来看，全球经济必须寻找新的平衡点，依靠外需和出口的经济增长模式已经达到极限。新兴市场无论是从人口结构、生产力发展潜力、或是国家的负债能力、和投资者的资产配置角度来看，应该在较长的时间里取得比成熟市场相对较高的收益。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有１０年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２ 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的６０％，若基金合同生效不满３个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２０１０年上半年，本基金托管人在对南方全球精选配置证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２０１０年上半年，南方全球精选配置证券投资基金的管理人———南方基金管理有限公司在南方全球精选配置证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方全球精选配置证券投资基金未进行利润分配。
５．３ 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方全球精选配置证券投资基金２０１０年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
二○一○年八月二十日
６ 半年度财务会计报告（未经审计）
６．１ 资产负债表
会计主体： 南方全球精选配置证券投资基金
报告截止日：２０１０年６月３０日
单位：人民币元
注：报告截止日２０１０年６月３０日，基金份额净值０．６５５元，基金份额总额２１，９５５，８０１，４６６．３５份。
６．２ 利润表
公告主体：南方全球精选配置证券投资基金
本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年６月３０日
单位：人民币元
６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方全球精选配置证券投资基金
本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年６月３０日
单位：人民币元
注：
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署；
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基金管理公司负责人 高良玉 主管会计工作负责人 鲍文革 会计机构负责人 鲍文革
６．４ 报表附注
６．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
６．４．２ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
６．４．２．１ 会计政策变更的说明
无。
６．４．２．２ 会计估计变更的说明
无。
６．４．２．３ 差错更正的说明
无。
６．４．３ 税项
根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（ａ）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（ｂ）基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
（ｃ）基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
６．４．４ 关联方关系
６．４．４．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
６．４．４．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
６．４．５ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．５．１ 通过关联方交易单元进行的交易
６．４．５．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
６．４．５．１．２ 基金交易
金额单位：人民币元
６．４．５．１．３ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
注：上述佣金按市场佣金率计算，按交易金额的０．１２％收取。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
６．４．５．２ 关联方报酬
６．４．５．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．８５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．８５％ ／ 当年天数。
６．４．５．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．３％ ／ 当年天数。
６．４．５．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
６．４．５．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．５．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
６．４．５．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
６．４．５．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
６．４．５．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
６．４．５．７ 其他关联交易事项的说明
６．４．５．７．１ 与关联方进行的外汇远期交易
注：本基金与基金托管人中国工商银行进行外汇远期交易，按合同约定汇率远期卖出美元买入人民币。于２０１０年６月３０日，因上述外汇远期交易确认的衍生金融资产余额人民币２６，８３６，０００．００元（２００９年６月３０日：确认的衍生金融资产余额人民币０．００元）。
６．４．６ 期末（２０１０年６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．６．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
６．４．６．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
６．４．６．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
６．４．７ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
注：上述货币市场工具均为货币市场基金投资。
７．２ 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
７．３ 期末按行业分类的权益投资组合
注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。
７．４ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于***的半年度报告正文。
７．５ 报告期内权益投资组合的重大变动
７．５．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细
金额单位：人民币元
注： １、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
２、买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．５．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细
金额单位：人民币元
注：１、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
２、卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
注：买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．６ 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
金额单位：人民币元
７．１０ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
７．１１ 投资组合报告附注
７．１１．１ 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
７．１１．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
７．１１．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
７．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
７．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
８ 基金份额持有人信息
８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
９ 开放式基金份额变动
单位：份
１０ 重大事件揭示
１０．１ 基金份额持有人大会决议
１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
１０．４ 基金投资策略的改变
１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行基金投资的情况
金额单位：人民币元
注：１、本基金本报告期内新增２家券商：Ｔｈｅ Ｈｏｎｇｋｏｎｇ ａｎｄ Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ、Ｏｒｉｅｎｔａｌ Ｐａｔｒｏｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ。
２、券商选择标准和程序：
为保障公司境外证券投资的顺利开展，规范券商选择及交易量分配标准与原则，我公司明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。
Ａ． 券商的选择。券商的交易执行能力、研究实力和提供的研究服务、ＩＰＯ的支持等是选择券商以及分配交易量最主要的原则和标准，包括以下几个方面：
（ａ） 交易执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响等。
（ｂ） 研究机构的实力和水平。主要是指券商能否所提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确。
（ｃ） 提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座。
（ｄ） ＩＰＯ的支持。是指券商是否有充足的ＩＰＯ资源，是否能够在ＩＰＯ项目上给予一定的支持。国际业务部根据上述标准对境外券商进行遴选，筛选出符合条件的券商开立交易账户。
Ｂ． 券商交易量分仓标准
公司在券商的交易量分配上主要采取如下标准：
（ａ） ＩＰＯ的支持。基金经理在每月初根据券商在ＩＰＯ上的支持以及未来ＩＰＯ项目的分配对该部分交易量进行分配。
（ｂ） 研究上的支持。每季度由投资人员（基金经理、基金经理助理、研究员）对各券商的研究支持进行打分根据各券商的得分进行交易量的分配。
（ｃ） 交易执行能力。该部分交易量由交易部根据券商的执行能力进行分配，每季度一次。
（ｄ） 成交数据的准确与及时。由运作保障部根据券商成交数据的准确性与及时性进行分配，每季度一次。
国际业务部统计上述分配结果，拟定交易量分仓比例，单一券商的分配比例不能超过３０％，如统计结果超过了该上限，由国际业务部进行调整。分仓结果报备投决会后，由交易部实施。交易券商的评价和交易量的分配比例于每季度末最后一周进行，新的分配标准在下季度进行实施。
３、基金债券回购交易与南方绩优成长基金共用交易单元。
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