基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年０１月２１日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
■
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方全球”。
§３．主要财务指标
３．１主要财务指标
单位：人民币元
■
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
■
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
４．３．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．３．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
全球经济在２００９年４季度继续Ｖ型反弹。美国圣诞节的销售超预期，就业情况也开始企稳。受到迪拜事件、西班牙和希腊主权债务被降级的影响，欧元区国家主权评级遭下调可能性加大，使市场避险情绪上升，利好美元而打压其它主要货币。美元的反弹引发了大宗商品和新兴市场较大的波动，港股受挫。但这些事件在规模和深度上都没对市场造成深度影响，全球主要经济体的发展趋势没变，市场的反应更大意义上是对前期上涨的一次获利回吐。全球证券市场继续攀升的态势没有减弱。
在全球经济复苏的形式逐渐明朗的情况下，国内投资者由于担心刺激政策的退出，加之市场的扩容速度的增加，国内证券市场在四季度受到的较大压制，走势弱于亚洲周边市场。在中资银行股融资以及打压房地产政策的背景下，香港市场在Ａ股市场调整的拖累下在１１月份进行了一定幅度的调整，表现相对弱于其他新兴市场。本基金四季度逐步提高了其他新兴市场的配置，获得了一部分超额收益。在从行业看，通胀预期的存在使能源和原材料板块表现出相对强势，本基金在操作上加重了对于能源以及原材料等行业的配置，取得了较好的收益。
４．３．４．２ 报告期内基金的业绩表现
本基金２００９年４季度净值增长６．９３％。
４．３．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１０年，全球经济复苏的大趋势已逐渐明朗。投资人的关注点开始转移到通胀预期、各国央行如何退出量化宽松、加息周期的开始、以及经济复苏的可持续性。从历史上看，加息并不等同于流动性的收缩。因为货币流动速度随着经济活动的提升会大大超过基础货币的收缩。相反，加息表明央行对经济复苏可持续性的信心。而盈利的实际增长也将成为股票继续上涨的动力。在加息初期阶段，各类资产的相关度将有所下降，因此，国家、行业、资产类别和个股的选择在今后的几个季度将愈发重要。增长将取代安全性成为市场关注的追逐点。新兴市场的优势将愈发突出。市场的主要风险一方面来自于美国等成熟经济体的最终消费需求是否会在政府刺激措施过期后重新疲软；另一方面来自于央行对通胀预期失控，价格上升过快而开始抑制经济的增长。
虽然香港市场在０９年四季度的表现弱于其他主要新兴市场，但从估值水平看，香港市场的中资股的估值低于其他主要新兴市场，而且随着经济复苏的继续深入，企业盈利将维持一个较高的增长水平。海外资金在新兴市场的配置比重也将会逐步提高，将会有更多的资金进入香港市场对中资股进行配置。在全球流动性比较高的情况下，我们依然看好香港市场，尤其是中资股。在行业方面，在通胀预期逐渐提高的情况下，能源和原材料将给投资者一定的投资机遇。
我们会密切跟踪宏观经济的变化，前瞻企业盈利的增长，小心防范现实与预期之间可能存在的落差，采取弹性的操作策略与个股选择，积极争取投资回报。基金的主要策略是注重稳健风格，精选不同区域、行业，提前布局在２０１０年一季度具较大潜力的市场，并将在严格控制风险下提前采取主动配置，为基金持有人争取投资回报。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
■
■
注：上述货币市场工具均为货币市场基金投资。
５．２ 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
■
５．３ 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
■
注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
５．５ 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
■
５．９ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
■
５．１０ 投资组合报告附注
５．１０．１ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
５．１０．２ 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．１０．３ 其他资产构成
■
５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
■
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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§７ 重要信息
-
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
１、南方全球精选配置证券投资基金基金合同。
２、南方全球精选配置证券投资基金托管协议。
３、南方全球精选配置证券投资基金２００９年４季度报告原文。
８．２ 存放地点
深圳市福田中心区福华１路６号免税商务大厦３１至３３楼
８．３ 查阅方式
网站：***
４ |
金融衍生品投资 |
６２１，０００．００ |
０．００ |
|
其中：远期 |
６２１，０００．００ |
０．００ |
|
期货 |
－ |
－ |
|
期权 |
－ |
－ |
|
权证 |
－ |
－ |
５ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
６ |
货币市场工具 |
５８９，１５７，３５４．１１ |
３．４５ |
７ |
银行存款和结算备付金合计 |
６２４，２４６，２３９．８９ |
３．６６ |
８ |
其他资产 |
１７，８１９，４６２．８８ |
０．１０ |
９ |
合计 |
１７，０７３，８２４，７０２．８４ |
１００．００ |
基金简称 |
南方全球精选配置（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ） |
交易代码 |
２０２８０１ |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
２００７年０９月１９日 |
报告期末基金份额总额 |
２２，９５３，４４５，７２１．０８ |
投资目标 |
通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，在降低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。 |
投资策略 |
本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略，在有效分散风险的基础上，提高基金资产的收益。１、战略性资产配置策略（Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ Ａｓｓｅｔ Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类 （Ａｓｓｅｔ Ｃｌａｓｓ）与权重，并定期进行回顾和动态调整。２、战术性资产配置策略（Ｔａｃｔｉｃａｌ Ａｓｓｅｔ Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不同国家的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。本基金的大部分资产将投资于ＥＴＦ基金、股票型基金和在香港市场投资于公开发行、上市的股票。利用定量和定性的方式筛选基金，在香港市场的选股策略的主要标准：市场及行业地位（ｍａｒｋｅｔ ｐｏｓｉｔｉｏｎ）、估值（ｉｎｔｒｉｎｓｉｃ ｖａｌｕｅ）、盈利预期（ｅａｒｎｉｎｇ ｓｕｒｐｒｉｓｅ）、和良好的趋势（ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ｔｒｅｎｄ）。 |
业绩比较基准 |
６０％×ＭＳＣＩ世界指数（ＭＳＣＩ Ｗｏｒｌｄ Ｉｎｄｅｘ）＋４０％×ＭＳＣＩ新兴市场指数（ＭＳＣＩ Ｅｍｅｒｇｉｎｇ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｉｎｄｅｘ）。 |
风险收益特征 |
本基金为基金中基金，属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。 |
基金管理人 |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
项目 |
境外资产托管人 |
名称 |
英文 |
Ｔｈｅ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｍｅｌｌｏｎ |
中文 |
纽约银行 |
注册地址 |
Ｏｎｅ Ｗａｌｌ Ｓｔｒｅｅｔ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ， ＮＹ１０２８６ |
办公地址 |
Ｏｎｅ Ｗａｌｌ Ｓｔｒｅｅｔ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ， ＮＹ１０２８６ |
邮政编码 |
１０２８６ |
行业类别 |
公允价值（人民币元） |
占基金资产净值比例（％） |
能源 |
１，４９０，３０９，２５２．８０ |
８．７６ |
材料 |
５２６，６１３，７５４．０８ |
３．１０ |
工业 |
７５９，７７３，４２３．８３ |
４．４７ |
非必须消费品 |
８５，５２３，６２８．６２ |
０．５０ |
必须消费品 |
１００，４８７，２４５．３４ |
０．５９ |
保健 |
－ |
－ |
金融 |
２，１６８，４５３，７３３．７４ |
１２．７５ |
信息技术 |
５２３，２２０，４８５．４１ |
３．０８ |
电信服务 |
－ |
－ |
公用事业 |
６３，８５２，４０９．６０ |
０．３８ |
合计 |
５，７１８，２３３，９３３．４２ |
３３．６１ |
国家（地区） |
公允价值（人民币元） |
占基金资产净值比例（％） |
中国香港 |
５，７１８，２３３，９３３．４２ |
３３．６１ |
序号 |
公司名称 （英文） |
公司名称（中文） |
证券代码 |
所在证券市场 |
国家
（地区） |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
ＣＨＩＮＡ ＰＥＴＲＯＬＥＵＭ ＆ ＣＨＥＭＩＣＡＬ |
中国石油化工股份有限公司 |
００３８６ |
香港交易所 |
中国 |
８５，０００，０００．００ |
５１７，１４９，９２８．００ |
３．０４ |
２ |
ＣＨＩＮＡ ＬＩＦＥ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＣＯ |
中国人寿保险股份有限公司 |
０２６２８ |
香港交易所 |
中国 |
１３，０００，０００．００ |
４３８，９６３，３０４．００ |
２．５８ |
３ |
ＣＮＰＣ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤ |
中国（香港）石油有限公司 |
００１３５ |
香港交易所 |
中国 |
４７，０００，０００．００ |
４２７，０６８，０１９．２０ |
２．５１ |
４ |
ＣＨＩＮＡ ＳＨＥＮＨＵＡ ＥＮＥＲＧＹ ＣＯ |
中国神华能源股份有限公司 |
０１０８８ |
香港交易所 |
中国 |
１２，５００，０００．００ |
４１８，２２８，０００．００ |
２．４６ |
５ |
ＣＩＴＩＣ ＰＡＣＩＦＩＣ ＬＩＭＩＴＥＤ |
中信泰富有限公司 |
００２６７ |
香港交易所 |
中国 |
２０，０００，０００．００ |
３６８，０４０，６４０．００ |
２．１６ |
６ |
ＧＲＥＥＮＴＯＷＮ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ |
绿城中国控股有限公司 |
０３９００ |
香港交易所 |
中国 |
３１，８７４，０００．００ |
３４１，２６３，３４１．３６ |
２．０１ |
７ |
ＴＥＮＣＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ |
腾讯控股有限公司 |
００７００ |
香港交易所 |
中国 |
２，０００，０００．００ |
２９６，７２１，７６０．００ |
１．７４ |
８ |
ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＨＩＮＡ ＬＴＤ |
中国银行股份有限公司 |
０３９８８ |
香港交易所 |
中国 |
７８，０００，０００．００ |
２８８，４４５，２４８．００ |
１．７０ |
９ |
ＰＩＮＧ ＡＮ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＧＲＯＵＰ ＣＯ |
中国平安保险（集团）股份有限公司 |
０２３１８ |
香港交易所 |
中国 |
４，５６７，０００．００ |
２７３，４３８，３４６．８８ |
１．６１ |
１０ |
ＹＵＥＸＩＵ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＣＯ ＬＴＤ |
越秀地产股份有限公司 |
００１２３ |
香港交易所 |
中国 |
１２１，７６６，０００．００ |
２３５，８６７，５６０．９０ |
１．３９ |
主要财务指标 |
报告期（２００９年１０月０１日－２００９年１２月３１日 ） |
１．本期已实现收益 |
５９１，３０５，７４６．４２ |
２．本期利润 |
１，１４５，８８１，５５７．１９ |
３．加权平均基金份额本期利润 |
０．０４９１ |
４．期末基金资产净值 |
１７，０１３，９８１，９６６．２４ |
５．期末基金份额净值 |
０．７４１ |
序号 |
基金名称 |
基金
类型 |
运作
方式 |
管理人 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
ＶＡＮＧＵＡＲＤ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴ ＥＴＦ（先锋新兴市场指数基金） |
ＥＴＦ基金 |
契约型开放式 |
Ｖａｎｇｕａｒｄ Ｇｒｏｕｐ Ｉｎｃ（先锋集团） |
１，９８４，１７４，４４９．８７ |
１１．６６ |
２ |
ＩＳＨＡＲＥＳ ＦＴＳＥ／ＸＩＮＨＵＡ ＣＨＩＮＡ ２５（安硕富时新华中国指数基金） |
ＥＴＦ基金 |
契约型开放式 |
Ｂａｒｃｌａｙｓ Ｇｌｏｂａｌ Ｆｕｎｄ Ａｄｖｉｓｏｒｓ（巴克莱全球基金顾问公司） |
１，３０２，８２２，１１７．８５ |
７．６６ |
３ |
ＨＡＮＧ ＳＥＮＧ Ｈ－ＳＨＡＲＥ ＩＤＸ ＥＴＦ（恒生Ｈ股指数上市基金） |
ＥＴＦ基金 |
契约型开放式 |
Ｈａｎｇ Ｓｅｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｔｄ（恒生投资管理有限公司） |
８９１，０３６，９５５．２０ |
５．２４ |
４ |
ＭＡＲＫＥＴ ＶＥＣＴＯＲＳ ＧＯＬＤ ＭＩＮＥＲＳ（黄金矿业股票基金） |
ＥＴＦ基金 |
契约型开放式 |
Ｖａｎ Ｅｃｋ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ Ｃｏｒｐ（凡埃克联营公司） |
７８６，８３４，２７９．３７ |
４．６２ |
５ |
ＩＳＨＡＲＥＳ ＦＴＳＥ／ＸＩＮＨＵＡ Ａ５０ ＣＨＩＮ（安硕新华富时Ａ５０中国指数基金） |
ＥＴＦ基金 |
契约型开放式 |
Ｂａｒｃｌａｙｓ Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ Ｎｏｒｔｈ Ａｓｉａ（巴克莱国际投资管理北亚有限公司） |
６５６，８３８，０８０．００ |
３．８６ |
６ |
ＪＰＭ ＬＵＸ ＬＩＱＵＩＤＩＴＹ ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ ＦＵＮＤ（摩根大通货币市场基金） |
货币市场基金 |
契约型开放式 |
Ｊ．Ｐ．Ｍｏｒｇａｎ（摩根大通） |
５８９，１５７，３５４．１１ |
３．４６ |
７ |
ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＳＥＬＥＣＴ ＳＥＣＴＯＲ ＳＰＤＲ（金融行业股票基金） |
ＥＴＦ基金 |
契约型开放式 |
ＳＳＧＡ Ｆｕｎｄｓ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｉｎｃ（道富基金管理公司） |
４８９，５４９，８２６．９８ |
２．８８ |
８ |
ＥＮＥＲＧＹ ＳＥＬＥＣＴ ＳＥＣＴＯＲ ＳＰＤＲ（能源行业指数基金） |
ＥＴＦ基金 |
契约型开放式 |
ＳＳＧＡ Ｆｕｎｄｓ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｉｎｃ（道富基金管理公司） |
４５０，２５８，４４２．５２ |
２．６５ |
９ |
ＶＡＮＧＵＡＲＤ ＦＴＳＥ ＡＬＬ－ＷＯＲＬＤ ＥＸ－Ｕ（先锋富时全球（除美国）指数基金） |
ＥＴＦ基金 |
契约型开放式 |
Ｖａｎｇｕａｒｄ Ｇｒｏｕｐ Ｉｎｃ（先锋集团） |
４３０，６８５，４３７．４６ |
２．５３ |
１０ |
ＩＳＨＡＲＥＳ ＭＳＣＩ ＢＲＡＺＩＬ（安硕摩根斯坦利巴西市场指数基金） |
ＥＴＦ基金 |
契约型开放式 |
Ｂａｒｃｌａｙｓ Ｇｌｏｂａｌ Ｆｕｎｄ Ａｄｖｉｓｏｒｓ（巴克莱全球基金顾问公司） |
３９４，５４０，５１７．８８ |
２．３２ |
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差
② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
过去三个月 |
６．９３％ |
１．１４％ |
５．８８％ |
１．０８％ |
１．０５％ |
０．０６％ |
序号 |
衍生品类别 |
衍生品名称 |
公允价值（人民币元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
远期投资 |
汇率远期（美元兑人民币） |
６２１，０００．００ |
０．００ |
姓名 |
职务 |
任本基金的基金经理期限 |
证券从业年限 |
说明 |
任职日期 |
离任日期 |
谢伟鸿 |
本基金的基金经理，国际业务部执行总监 |
２００７年０９月０８日 |
－ |
１５年 |
财务管理硕士，持有台湾证券、期货及信托业同业工会颁发的证券商高级业务员、期货业务员及信托业务员资格。曾任职于台湾开发国际投资公司、中国信托商业银行、富邦保险公司、台湾新光证券投资信托公司，负责海外投资管理。２００７年加入南方基金管理，任国际业务部执行总监，２００７年９月至今，任南方全球基金经理。 |
李浩东 |
本基金的基金经理 |
２００８年０４月０８日 |
－ |
９年 |
理工学博士，哈佛大学医学院博士后，通过美国证券代表、投资顾问、证券代理人考试。曾担任美国Ｆｒｉｅｄａｍａｎ Ｂｉｌｌｉｎｇ ａｎｄ Ｒａｍｓｅｙ （ＦＢＲ）公司、 ＥＪＦ投资公司的基金经理，２００７年加入南方基金，２００８年４月至今，任南方全球基金经理。 |
黄亮 |
本基金的基金经理 |
２００９年０６月２５日 |
－ |
９年 |
北京大学工商管理硕士，９年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司，２００５年加入南方基金国际业务部，负责ＱＤＩＩ产品设计及国际业务开拓工作，自２００７年９月起担任南方全球基金经理助理。 |
序号 |
名称 |
金额（人民币元） |
１ |
存出保证金 |
１，９８１．０８ |
２ |
应收证券清算款 |
１２，９３７，０２０．０１ |
３ |
应收股利 |
３，８７６，７３１．５９ |
４ |
应收利息 |
４５，６１５．７２ |
５ |
应收申购款 |
９５８，１１４．４８ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
１７，８１９，４６２．８８ |
５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分 |
－ |
报告期期初基金份额总额 |
２３，６７９，４９３，０４９．８６ |
报告期期间基金总申购份额 |
６１，１８０，９６８．６１ |
报告期期间基金总赎回份额 |
７８７，２２８，２９７．３９ |
报告期期间基金拆分变动份额 |
－ |
报告期期末基金份额总额 |
２２，９５３，４４５，７２１．０８ |
序号 |
项目 |
金额（人民币元 ） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
５，７１８，２３３，９３３．４２ |
３３．４９ |
|
其中：普通股 |
５，７１８，２３３，９３３．４２ |
３３．４９ |
|
存托凭证 |
－ |
－ |
２ |
基金投资 |
１０，１２３，７４６，７１２．５４ |
５９．２９ |
３ |
固定收益投资 |
－ |
－ |
|
其中：债券 |
－ |
－ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
