| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月21日 04:23 |
作者： |
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基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年７月２１日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为２０１０年４月１日至２０１０年６月３０日。
§２ 基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：－
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票６０％～９５％，债券资产的配置比例为０－３５％，权证的配置比例为０－３％，现金或者到期日在１年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的５％，本基金建仓期为２００７年３月１９日至９月１９日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为股票型基金，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内无异常交易行为发生。
４．４报告期内基金的投资策略和运作分析
２０１０年２季度，沪深３００指数暴跌２３．４％。４月中旬，政府加大了对房地产市场的调控力度。国际资本市场和商品市场都受到中国因素的冲击，标普５００指数二季度下跌１１．９％，国际铜价下跌了１６％左右。Ａ股各行业指数在２０１０年２季度普遍下跌，房地产、石化、证券行业跌幅超过３０％，本基金在上述板块配置较少，因此净值跌幅略小于大盘。
报告期内，基于对经济从滞胀到通缩的顾虑，本基金降低股票仓位，保留出一部分现金。但延续一季度的投资策略，我们将核心资产调整在政策鼓励发展，并且符合中国未来经济结构调整的行业。配置重点是日用消费品、信息技术、医药、环保，以及估值和成长性比较匹配的新能源汽车、机械、家电、化工等行业。
４．５报告期内基金的业绩表现
本基金于２００７年３月１９日正式成立。截止２０１０年６月３０日，本基金份额净值为０．５９０５元，累计份额净值为０．８８０５元．报告期，本基金份额净值增长率为－１６．１０％，同期业绩比较基准收益率为－１８．５３％。
４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
６月中国ＰＭＩ指数５２．１％，回落１．８％。我们预期下半年宏观调控的效果进一步显现，房地产市场有可能看到“价跌量升”的理想局面。但是，人民币升值、欧洲主权债务危机对中国出口的影响可能超出预期。
对中国经济结构调整和产业升级至关重要的战略新兴产业具有长期投资价值，理应成为未来数年投资者配置的“核心资产”。目前，市场正以轮番下跌来反应对未来经济增速下滑的担心。我们预计下半年股票市场将会探明底部，权重股将进行估值修复，投资者最终将重拾对成长股的信心。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同
２、华富成长趋势股票型证券投资基金托管协议
３、华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书
４、报告期内华富成长趋势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
７．２ 存放地点
基金管理人、基金托管人处
７．３ 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。
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