| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月01日 03:27 |
作者： |
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依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号）的有关规定和《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见，经与基金托管银行协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的交银施罗德精选股票证券投资基金（简称“交银精选”）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（简称“交银稳健”）、交银施罗德成长股票证券投资基金（简称“交银成长”）和交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（简称“交银蓝筹”）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（简称“交银先锋”）、交银施罗德上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称“交银治理”）对其所持有的中国平安（６０１３１８）自２０１０年６月３０日起采取指数收益法进行估值。
根据指数收益法调整后，其估值调整对各只基金前一估值日的基金资产净值的影响如下：
注：１． 上述估值调整已经反映在２０１０年６月３０日基金净值中。
２． 对于通过组合证券申购、赎回的上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金，估值方法暂不调整。
特别提示：
投资者于２０１０年６月３０日提交的申购、赎回或转换的有效申请将按照２０１０年６月３０日调整后的基金份额净值进行相关份额的确认。
如有疑问，请拨打客户服务热线： ４００－７００－５０００（免长途话费），０２１－６１０５５０００，或登陆公司网站***获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二○一○年七月一日
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