| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年06月07日 03:58 |
作者： |
|
| |
根据中国证监会《关于２０１０年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发［２００９］１２１号）的精神，上海证券交易所和深圳证券交易所将于２０１０年６月１２日（星期六）至６月１６日（星期三）休市五天，６月１７日（星期四）起照常开市。
为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》和《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》的相关规定，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于２０１０年“端午节”假期前对交银施罗德货币市场证券投资基金（基金代码：Ａ级５１９５８８，Ｂ级５１９５８９；以下简称“交银货币”）和交银施罗德增利债券证券投资基金（基金代码：Ａ类基金份额：５１９６８０；Ｂ类基金份额：５１９６８１；Ｃ类基金份额：５１９６８２；以下简称“交银增利”）的申购和转换业务做如下暂停安排：２０１０年６月１０日、１１日两天暂停办理交银货币和交银增利的申购和转换入业务。交银货币和交银增利的转换出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自２０１０年６月１７日起，相关销售网点恢复办理交银货币和交银增利的正常申购和转换入业务，届时将不再另行公告。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［２００５］４１号）有关条款的规定，投资者于２０１０年６月１１日赎回或转换出的交银货币基金份额将于６月１７日起不再享受该基金的分配权益，但仍享有赎回或转换出当日和整个节假日期间该基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于６月１７日起继续处理。
投资者于２０１０年６月１１日赎回或转换出交银增利基金份额的，赎回或转换的有效申请将于６月１７日按照６月１１日交银增利的基金份额净值确认赎回金额或转换金额。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于６月１７日起继续处理。
特别提示：
（一）投资者于２０１０年６月９日赎回或转换出的交银货币基金份额将于２０１０年６月１０日起不再享受该基金的分配权益，赎回资金将于２０１０年６月１１日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能２０１０年６月１７日之后才能到账。投资者于２０１０年６月１０日赎回或转换出的交银货币基金份额将于２０１０年６月１１日起不再享受该基金的分配权益，但赎回资金将于２０１０年６月１７日从基金资产划出。
（二）投资者于２０１０年６月９日赎回交银增利基金份额的，赎回资金将于２０１０年６月１１日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能２０１０年６月１７日之后才能到账。投资者于２０１０年６月１０日赎回交银增利基金份额的，赎回资金将于２０１０年６月１７日从基金资产划出。
（三）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“端午节”假期带来不便及资金在途的损失。
如有疑问，请拨打客户服务热线：４００－７００－５０００（免长途话费），０２１－６１０５５０００，或登陆公司网站***获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一〇年六月七日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
