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南方避险增值基金关于5月开放申购比例确认的公告
来源 证券时报 发布时间 2010年05月19日 08:08 作者
    南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2010年4月16日发布了《关于南方避险增值基金2010年5月到期份额到期操作及开放申购的公告》,从2010年5月4日至2010年5月17日进行了南方避险增值基金(以下简称"本基金")2010年5月到期份额到期操作,并于2010年5月17日开放申购一天。
  根据公告中 "本基金的预计规模为50亿份,如开放申购日基金总规模超过预计规模上限,将对开放申购日的有效申购采用'比例确认'的原则给予部分确认"的规定,本基金开放申购日有效申购申请金额为2,750,195,367.77元,确认比例为25.932731%,开放申购日确认比例的计算公式如下:
  开放申购日确认比例=(50亿份-开放申购日基金份额+开放申购日有效赎回份额+开放申购日有效转换转出份额)×开放申购日基金份额净值/开放申购日有效申购申请金额
  投资者申购申请确认金额=有效申购申请金额×25.932731%
  未确认部分的申购款项将自2010年5月19日起由各销售机构退还给投资者。
  投资者可登陆本公司网站(***)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
  特此公告
  南方基金管理有限公司
  二〇一〇年五月十九日


 
 
 
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