| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年05月06日 03:23 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，自2010年4月21日起，海富通基金管理有限公司（以下简称"本公司"）按照"指数收益法"对旗下海富通中证100指数证券投资基金（LOF）（基金简称：海富通中证100指数（LOF），基金代码：162307）持有的停牌股票中信证券（股票代码600030）进行估值（详见本公司2010年4月22日的有关公告）。
根据中信证券2010年5月5日交易情况，中信证券当日收盘价更能反映公允价值。经本公司与托管人协商一致，自2010年5月5日起对海富通中证100指数（LOF）所持有的中信证券采用交易当天收盘价进行估值。
投资者可登陆本公司网站：***，或拨打本公司客户服务专线：40088-40099（免长途话费）咨询有关信息。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2010年5月6日
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