申万巴黎旗下基金对长期停牌股变更估值方法的公告::全景基金频道

申万巴黎旗下基金对长期停牌股变更估值方法的公告

来源：

发布时间：

2010年04月28日 04:34

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　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［２００８］３８号）及旗下基金《基金合同》的有关规定，申万巴黎基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于２００８年９月１６日发布了《关于旗下基金对于长期停牌股票变更估值方法的提示性公告》，决定自２００８年９月１６日起对旗下基金持有的长期停牌股票由最近交易市价法调整为指数收益法确定公允价值。
　　２０１０年４月１６日，本公司旗下基金持有的股票“中信证券”（股票代码６０００３０）停牌，本公司经与托管银行协商一致，决定自２０１０年４月２６日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用中证协基金行业股票估值指数（简称“ＳＡＣ行业指数”）中的“ＳＡＣ金融指数”（代码：Ｈ１１０４６）进行估值。现将估值方法调整对旗下基金２０１０年４月２３日的基金净值影响情况公告如下：
　　特此公告
　　申万巴黎基金管理有限公司
　　二零一零年四月二十八日

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