| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2010年03月30日 08:04 |
作者： |
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经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，截至２００９年１２月３１日，泰和证券投资基金可供分配利润１０４，０８３，３０５．１２元。根据《证券投资基金运作管理办法》、《泰和证券投资基金基金合同》等规定，基金管理人嘉实基金管理有限公司议定了泰和证券投资基金２００９年年度收益分配方案，并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
现将本次收益分配事项公告如下：
一、基金简称及代码
基金简称：嘉实泰和封闭；上交所上市简称：基金泰和；基金代码：５００００２
二、收益分配方案
截止２００９年１２月３１日，嘉实泰和封闭份额净值为１．１７３５元。本次向全体基金份额持有人按每１０份基金份额派发现金红利０．４７元，合计９４，０００，０００．００元。
三、权益登记日和除息日
权益登记日：２０１０年４月２日
除息日： ２０１０年４月６日
红利发放日：２０１０年４月１２日
四、收益分配对象
本次收益分配对象为：截止２０１０年４月２日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的嘉实泰和封闭全体基金份额持有人。
五、红利发放办法
本公司将于２０１０年４月８日１６：００前将拟分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在２０１０年４月９日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。
未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。
六、有关税收说明
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
投资者欲了解嘉实泰和封闭本次收益分配情况，可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话４００－６００－８８００或登录***咨询、了解相关事宜。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
２０１０年３月３０日
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