| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年03月27日 05:27 |
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基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇一〇年三月二十七日
§１重要提示及目录
１．１重要提示
本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）根据本基金合同规定，于２０１０年３月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２００９年１月１日起至１２月３１日止。
§２基金简介
２．１基金基本情况
２．２基金产品说明
２．３基金管理人和基金托管人
２．４信息披露方式
§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
３、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：比较基准＝６５％＊（６０％＊上证１８０＋４０％＊深圳１００）＋３５％＊中信标普全债指数。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００５年２月１日至２００９年１２月３１日）
注：东吴嘉禾基金于２００５年２月１日成立。
３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：东吴嘉禾基金于２００５年２月１日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
３．３过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
§４管理人报告
４．１基金管理人及基金经理情况
４．１．１基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖２００３〗８２号批准设立的证券投资基金管理公司，于２００４年９月正式成立，注册资本人民币１亿元， 由东吴证券有限责任公司、上海兰生（集团）有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立，分别持有４９％、３０％、２１％的股份。
截至２００９年１２月３１日，本基金管理人于２００５年２月１日发起成立并管理第一只基金———东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金；２００６年１２月１５日发起成立并管理其第二只基金———东吴价值成长双动力股票型证券投资基金；２００８年４月２３日发起成立并管理第三只基金———东吴行业轮动股票型证券投资基金；２００８年１１月５日发起成立并管理第四只基金———东吴优信稳健债券型证券投资基金；２００９年５月６日发起成立并管理第五只基金———东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金；２００９年１２月３０日发起成立并管理第六只基金———东吴新经济股票型证券投资基金。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
注：１、此处的任职日期为公司作出决定之日。
２、唐祝益先生为该基金本报告期内聘任的基金经理，相关任职事项已于２００９年１２月２５日登载于有关媒体。魏立波先生不再担任本基金的基金经理，相关事项已于２０１０年１月６日登载于有关媒体。
３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资决策、研究分析、投资授权、交易执行、业绩评估等环节严格把关，不断完善公平交易程序及投资、研究、交易等相关业务流程，确保了公平对待旗下不同投资组合。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
不可否认，经济政策决定了２００９年Ａ股市场的主要波动方向。为了应对百年一遇的金融危机，各国政府相继出台了大规模的救市措施，继４万亿投资推出后，中国政府在２００９ 年一季度，陆续出台了包括１０ 大产业振兴计划在内的经济刺激政策。中国经济率先触底并强劲复苏，资本市场的信心受到极大的鼓舞，流动性也达到了极端充裕的状态，市场在一、二季度大幅上扬。２００９年三季度中期以后，受到信贷收紧的影响，市场进入震荡局面。与此相对应，上半年周期股与题材股表现强劲，消费、医药等板块成为８月份之后的市场主流。
在过去的一年中，本基金在一季度采取了积极投资策略，但是随着市场的上涨，出于对经济复苏程度的谨慎预期，本基金在２００９年二三季度采取了相对保守的投资策略，在资产配置上采取了较低的股票仓位，并配置了估值水平较低的板块，在很大程度上错过了市场转折所带来的投资机会，我们对此表示深深的歉意，这也将促使我们深刻反思投资行为与市场逻辑，以更好地把握市场机遇。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为０．７７４５元，本报告期份额净值增长率３９．００％，同期业绩比较基准增长率为６５．７９％。
４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１０年，中国经济将延续强劲复苏的势头，世界经济复苏的趋势也越来越明显，刺激政策退出的步伐也越来越清晰。中国从年初就开始加紧退出刺激政策，１月、２月连续两次提高存款准备金率，并对信贷进行严格的数量限制，市场信心受到很大冲击。而市场普遍预期美国可能在下半年采取退出的举措。因此，在２０１０年从国内到国际，投资者都将面临流动性收紧的局面。我们的投资将遭遇这样的困境：经济数据越好，政策退出的节奏就越快。市场将在估值支撑以及紧缩预期中徘徊，在没有大的外部冲击的情况下，市场维持震荡的格局是大概率事件。
在这样的市场氛围下，我们将采取相对稳健的资产配置策略。行业配置上，与宏观经济“脱媒”是有效规避政策紧缩风险的途径，我们将尽量规避强周期的股票；促进消费与科技创新是经济增长方式转变的政策落脚点，相关行业在短期有政策支持、从长期来看是可持续发展的必由之路，因此我们将继续在消费、科技等领域寻找超额收益的机会；随着融资融券与股指期货的推出，证券市场迎来新的重大制度变革与发展机遇，相关公司的业绩与估值将出现巨大的变化，我们将积极关注这一课题，寻找制度变革所带来的机会；我们还将关注海外复苏给电子、机械、纺织服装等行业所带来的投资机会。
感谢嘉禾持有人在过去的一年中对我们的信任与支持，我们将勤勉尽职，努力为投资人创造更好的回报。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
（１）公司有关参与估值流程各方、组成及职责分工情况：
公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总经理、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成，同时，督察长、相关基金经理、总经理指定的其他人员可以列席相关会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，职责分工主要如下：公司总经理、投资总监、投资部负责人及基金经理等参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定；运营总监、基金会计等参与基金组合停牌估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。
（２）基金经理参与或决定估值的程度：基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策。
（３）公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
（４）公司现没有进行任何定价服务的约定。
４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同约定，基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当年收益分配，本基金不满足收益分配条件，本年度无应分配但未分配利润。
§５托管人报告
５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２００９年，本基金托管人在对东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２００９年，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的管理人———东吴基金管理有限公司在东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金未进行利润分配。
５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金２００９年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§６审计报告
本报告期基金财务报告经江苏公证天业会计师事务所审计，注册会计师签字出具了苏公Ｗ［２０１０］Ａ２２７号标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§７年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
报告截止日：２００９年１２月３１日
单位：人民币元
注：报告截止日２００９年１２月３１日，基金份额净值０．７７４５元，基金份额总额３，６２３，２９２，１０３．３６份。
７．２利润表
会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
７．３所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
单位：人民币元
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码７．１至７．４财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：徐建平，主管会计工作负责人：黄忠平，会计机构负责人：金婕
７．４报表附注
７．４．１基金基本情况
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００４］２０１号文《关于同意东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的批复》的核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于２００５年２月１日正式生效，首次设立募集规模为１，０２９，３５２，８４０．９５份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资的对象为法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。具体比例范围为：３０％－９５％的基金资产投资股票，投资债券资产不高于基金资产的６０％，现金类资产最低比例为５％。本基金的业绩比较基准＝６５％＊（６０％＊上证１８０＋４０％＊深圳１００）＋３５％＊中信标普全债指数。
７．４．２会计报表的编制基础
本基金执行财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则（以下简称“新会计准则”）、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》（以下简称“指引”）。
本基金已按照《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及中国证券监督管理委员会的其他相关规定，对列报的以前年度财务数据予以了追溯调整。
７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。
７．４．４重要会计政策和会计估计
７．４．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
７．４．５．１会计政策变更的说明
无。
７．４．５．２会计估计变更的说明
无。
７．４．５．３差错更正的说明
无。
７．４．６税项
１、 印花税
２００７年５月３０日前按照０．１％的税率缴纳印花税。
经国务院批准，自２００７年５月３０日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的０．１％调整为０．３％。
经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的０．３％调整为０．１％。
经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自２００８年９月１９日起，调整证券（股票）交易印花税，对出让方按０．１％的税率征收，对受让方不再征税。
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
２、 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
３、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［１９９８］５５号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
７．４．７关联方关系
注：本报告期基金关联方未发生变化。
７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易
７．４．８．１．１股票交易
金额单位：人民币元
７．４．８．１．２权证交易
金额单位：人民币元
７．４．８．１．３应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
注：股票交易佣金为成交金额的１‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。７．４．８．２关联方报酬
７．４．８．２．１基金管理费
单位：人民币元
注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。
７．４．８．２．２基金托管费
单位：人民币元
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。
７．４．８．２．３销售服务费
本基金不收取销售服务费。
７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
７．４．８．４各关联方投资本基金的情况
７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
单位：份
注：本关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告的费率执行。
７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方无投资本基金的情况。
７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
７．４．９期末（２００９年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
７．４．９２期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券
７．４．９．３．１银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
７．４．９．３．２交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的其他重要事项。
§８投资组合报告
８．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
８．２期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站***的年度报告正文。８．４报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．５期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８．９投资组合报告附注
８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
８．９．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
８．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§９基金份额持有人信息
９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
§１０开放式基金份额变动
单位：份
注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
２、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§１１重大事件揭示
１１．１基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
１１．４基金投资策略的改变
本基金本报告期内基金投资策略未改变。
１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内仍聘用江苏公证天业会计师事务所，该会计师事务所从２００７年提供审计服务，本报告期内支付审计费９００００元。
１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
注：１、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
２、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期本基金停租交易单元１个，为国金证券交易单元。
１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
§１２影响投资者决策的其他重要信息
无。
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