“五一”节前,东吴基金管理有限公司以赎回东吴嘉禾优势精选混合型基金和东吴行业轮动股票型基金的方式,结束了其持有超过两年的东吴嘉禾优势精选混合型基金和超过一年的东吴行业轮动股票型基金的“劳动课”,并开始了新一轮自购“劳动”,即认购旗下4月30日刚结束募集的新基金东吴进取策略灵活配置基金。
那么,让东吴基金公司如此热爱的“自购”给公司带来了什么?
数据显示,持有一年多的东吴行业轮动基金使东吴基金损失了逾208万元;而生逢其时的东吴嘉禾优势基金,也由于赎回时机的把握不足,少挣了2236.95万元。
行业轮动损失超200万
优势精选少挣2000万
4月25日,东吴基金发布公告称,决定于2009年4月29日通过代销机构赎回本公司固有资金投资所持有的东吴嘉禾优势精选混合型基金2700万份,赎回东吴行业轮动股票型基金1500.725万份,同时,东吴基金表示,将相应的认购东吴进取策略灵活配置基金。
对此,记者试图联系东吴基金公司相关人员,该相关工作人员称其正在休假,对为什么会赎回东吴嘉禾优势精选和东吴行业轮动并不知情,并且对在其休假期间负责媒体采访的相关联络人员也不知晓。
资料显示,去年3月25日,东吴基金公告称,拟于2008年3月27日用公司固有资金1500万元,认购旗下的东吴行业轮动股票型基金,持有的基金份额总额为15007250份。因此,此次应当是全部赎回其持有的东吴行业轮动基金,截至2009年4月29日,该基金的单位净值为0.8603元,累计净值为0.8603。因此,此次赎回东吴行业轮动基金,将兑现1291.07万元。投资该基金一年,东吴基金损失超过208万元。
而赎回的另一只基金东吴嘉禾优势的命运可谓一波三折。资料显示,东吴基金管理有限公司于2005年1月25日即该基金的募集结束日,运用公司固有资金认购东吴嘉禾优势混合型基金共4473万份,于2006年1月20日通过代销机构赎回500万份;紧接着,2006年4月3日,东吴基金继续赎回剩下的3973万份东吴嘉禾优势精选中的1500万份……
2007年7月27日的公告显示,当时,东吴基金管理有限公司持有旗下基金―东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金共34329465.32份,并将于2007年7月31日通过代销机构赎回7329465.32份。
期间,合计分红6次,每份基金分红为1.09元。东吴嘉禾优势精选给东吴基金带来的“甜头”也到此为止。
之后,东吴基金持有东吴嘉禾优势基金的份额为2700万份,因此,此次东吴基金也是赎回其持有的全部东吴嘉禾优势基金。截至4月29日,该基金的单位净值为0.6695元,累计净值为2.3895元。此次赎回东吴嘉禾优势基金,东吴基金公司将兑现约1807.65万元。
2007年7月31日,东吴嘉禾优势精选的单位净值为1.498元,累计净值为2.588元,当时剩下的2700万份可兑现4044.6万元,按此计算,如果2007年7月31日就全部赎回东吴嘉禾优势精选,则会多挣2236.95万元。
晨星数据显示,截至4月30日,东吴优势精选近一年年化回报率为-12.36%;近2年化回报率-2.18%;东吴行业轮动近一年化回报率为-13.21%。