（２０１０年第１号 ）
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
长信银利精选开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金管理人根据中国证券监督管理委员会证监基金字［２００４］９８号文批准公开发售。本基金的基金合同于２００５年１月１７日正式生效。本基金为股票型契约开放式基金。
重要提示
长信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新招募说明书摘要根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书（更新）所载内容截止日为２０１０年１月１７日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１０年１２月３１日（财务数据未经审计）。
一、 基金管理人
（一）基金管理人概况
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（二）主要人员情况
１、基金管理人的董事会人员情况
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２、监事会成员
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３、经理层成员
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４、本基金基金经理
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５、投资决策委员会成员
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（三）内部组织结构及员工情况
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二、 基金托管人
（一）基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街６９号
办公地址：北京市海淀区西三环北路１００号金玉大厦
法定代表人：项俊波
成立时间：２００９年１月１５日
注册资本：２６００亿元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：０１０－６８４２４１９９
联系人：李芳菲
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于２００９年１月１５日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界５００强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，２００４年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。２００７年中国农业银行通过了美国ＳＡＳ７０内部控制审计，并获得无保留意见的ＳＡＳ７０审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。
中国农业银行证券投资基金托管部于１９９８年５月经中国证监会和中国人民银行批准成立，２００４年９月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
２、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工１３０名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家１０余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有２０年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
３、基金托管业务经营情况
截止２０１０年１月１７日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共７４只，包括长信银利精选开放式证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证１００指数证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金、南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金。
三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
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基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。
（二）与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息：
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四、基金的名称
长信银利精选开放式证券投资基金
五、基金的类型
契约开放式
六、基金的投资目标
本基金主要投资于大盘价值股，并在保持基金财产安全性和流动性的前提下，谋求基金财产的长期稳定增值。
七、基金的投资方向
基金管理人在建立大盘价值型上市公司综合评价指标体系的基础上，通过深入调研基础上的定量分析和定性分析相结合的方式，精选大盘价值股进行投资。
（一）大盘价值股的主要特征
本基金投资的大盘价值股，是指业务规模较大、经营管理稳健、业绩优良且市场价格被相对低估的股票。主要有以下特征：
１、公司规模较大、经营状况良好，具备一定的规模优势和较高的抗风险能力；
２、公司具有稳定的业绩，有现金分红历史记录或预期有持续现金分红能力；
３、公司的市场占有率较高，有良好的市场知名度和品牌效应；
４、公司具备某些领域的独特优势，如专利、专有技术、特许权、优质的土地、健全的销售网络等，其实际价值未被市场认识或被市场低估。
（二）大盘价值股的量化标准
本基金选择的大盘价值股必须同时满足以下条件：
１、按股票流通市值由大至小排列、累计流通市值占市场总流通市值比例前６０％的全部股票；
２、市净率或市盈率低于大盘股的平均水平。
在上述筛选结果的基础上，本基金通过对公司基本面和市场的系统分析选择合适的个股进行投资。
八、基金的投资策略
（一）复合型投资策略
“由上至下”的资产配置流程与“由下至上”的选股流程相结合的投资策略。其中，“由上至下”的资产配置流程表现为：从宏观层面出发，在控管风险前提下优化资产的配置比例；“由下至上”的选股流程表现为：从微观层面出发，通过对投资对象深入系统的分析来挖掘上市公司的内在价值，积极寻求价值被低估的证券进行投资。
（二）适度分散投资策略
在确保基金财产的安全性和流动性的前提下，在对宏观经济、行业、公司和证券市场等因素深入分析的基础上，适度分散投资于个股，谋求基金财产的长期稳定增值。
（三）动态调整策略
体现为投资组合中个股的动态调整策略和股票仓位的动态调整策略两方面。投资组合中个股的动态调整策略是指：基于对各种影响因素变化的深入分析，定期或临时调整投资组合中的个股投资比例。股票仓位的动态调整策略是指：基于对股票市场趋势的研判，动态调整股票仓位。
九、基金的业绩比较基准
中信标普１００指数×８０％＋中信标普国债指数×２０％
将来如有更合适的指数推出，可考虑变更为更合适的比较基准。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，属于预期收益和预期风险较高的基金品种。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于２０１０年１月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至２００９年１２月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。
（一） 报告期末基金资产组合情况
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（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
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（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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（六）本基金本报告期末未持有资产支持证券
（七）本基金本报告期末未持有权证
（八） 投资组合报告附注
１、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。
２、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
３、其他资产的构成
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４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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５、本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
２００９年四季度及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较：
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自合同生效之日（２００５年１月１７日）至２００９年１２月３１日期间，本基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比：
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注：１、图示日期为２００５年１月１７日至２００９年１２月３１日。
２、按基金合同规定，本基金自合同生效日起６个月内为建仓期。建仓期结束时至本报告期，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：股票类资产占资金资产总净值比例为６０％～８０％，债券类资产占资金资产总净值比例为１５～３５％，现金类资产占资金资产总净值比例为５－１５％。其中，投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的８０％，投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的８０％。
十三、费用概览
（一）基金的费用
１、与基金运作有关的费用
（１）基金管理人的管理费；
（２）基金托管人的托管费；
（３）证券交易费用；
（４）基金合同生效后的信息披露费用；
（５）基金份额持有人大会费用；
（６）基金合同生效后的会计师费和律师费；
（７）按照国家有关规定和基金合同约定可以从基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（１）基金管理人的管理费
基金管理人的报酬是基金管理费，在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的Ｇ％年费率计提：
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管理费计算方法为：
Ｈ＝Ｅ×Ｇ％×１／当年天数；
Ｈ为每日应计提的基金管理费；
Ｅ为前一日的基金资产净值；
Ｇ％为年管理费率。
基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（２）基金托管人的托管费
基金托管人的托管费每日计算，按前一日基金资产净值的Ｔ％年费率计提，每一基金的托管费率如下：
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托管费计算方法为：
Ｈ＝Ｅ×Ｔ％×１／当年天数；
Ｈ为每日应支付的基金托管费；
Ｔ％为年托管费率；
Ｅ为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（３）上述“与基金运作有关的费用”中（３）到（７）项费用由基金管理人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。
３、与基金销售有关的费用
（１）申购费用和计算公式
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投资者也可以采用后端收费模式，费率如下：
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基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，报中国证监会备案，但最迟应于新收费办法开始实施日前两日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
基金的申购费用，采用前端收费模式的，在基金申购时收取；采用后端收费模式的，在基金份额赎回时收取。
前端收费模式采用外扣法进行计算，基金申购费用计算公式：
净申购金额＝申购金额 ／（１＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值
如果投资者在申购（认购）时选择交纳后端申购（认购）费用，则赎回金额的计算方法如下：
赎回总额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值
后端申购（认购）费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－后端申购（认购）费用－赎回费用
基金申购费用用于基金募集期间本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金可以对单笔申购费用设立最高收费上限，具体见有关公告。
（２）赎回费用和计算公式
赎回费率如下：
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基金赎回费用计算公式
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
基金赎回费用在扣除手续费后，余额应当归入基金财产。本基金赎回费用的２５％归基金财产所有，其余７５％用于支付注册登记费和相关手续费。
（３）转换费用和计算公式
１）转换费率
表：本基金管理人旗下基金［前端］转入长信银利基金转换费率表
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（注）Ｎ：持有年限，Ｍ：转出金额
表：长信银利基金［前端］转入旗下其他基金转换费率表
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（注）Ｎ：持有年限
２）转换份额的计算公式：
转出金额＝转出份额×转出基金当日单位基金资产净值
基金转换费＝转出金额×基金转换费率
转入金额＝转出金额－基金转换费
转入份额＝转入金额÷转入基金当日单位基金资产净值
３）本基金自２００７年９月１日起暂停后端收费模式的申购和转换入业务。基金管理人认为需要重新开放后端模式的申购和转换入业务时，将在开始实施前３个工作日在至少一种证监会指定的媒体上公告。
（４）基金管理人可以依法调整申购费率、赎回费率、转换费率，最新的申购费率、赎回费率、转换费率在临时报告书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟将于新的费率开始实施前２个工作日在指定媒体公告，并在定期更新的招募说明书中列示。
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会；调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议。
４、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于２００９年９月３日刊登的本基金原招募说明书（《长信银利精选开放式证券投资基金更新招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：
１、更新了“重要提示”部分“更新内容截止时间、财务数据与净值表现截止日”的相应内容。
２、更新了“三、基金管理人”的“基本情况、主要人员情况和内部组织结构及员工情况”部分的相应内容。
３、根据托管行提供的资料，更新了“四、基金托管人”的“基金托管人的基本情况”、“主要人员情况”和“基金托管业务经营情况”部分的相应内容。
４、更新了“五、相关服务机构”部分的相应内容。
５、更新了“八、基金的份额的申购与赎回”部分关于基金转换的内容。
６、更新了“十、投资组合报告”部分的相应内容。
７、更新了“十一、基金的业绩”部分的相应内容，并经托管行复核。
８、“十五、基金的费用与税收”部分增加“转换费用和计算公式”等内容。
９、更新了“二十二、基金持有人服务”的相应内容。
１０、更新了“二十三、其它应披露的事项”，披露了本次更新以来涉及本基金的相关公告事项。
长信基金管理有限责任公司
二○一○年三月四日
内部组织结构及员工情况 |
股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。 |
公司经营管理层下设的委员会 |
内部控制委员会、投资决策委员会、特定客户资产投资决策委员会、产品发展委员会等四个委员会 |
公司内部组织结构 |
金融工程部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、基金事务部、市场开发部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、专户理财部、国际业务部 |
分支机构 |
北京分公司、武汉办事处 |
员工总数 |
１００人（截至２０１０年１月１７日） |
员工学历构成 |
学历 |
人数 |
占比 |
博士 |
６人 |
６％ |
硕士 |
４８人 |
４８％ |
本科 |
３８人 |
３８％ |
专科 |
６人 |
６％ |
其它 |
２人 |
２％ |
总计 |
１００人 |
１００％ |
基金管理人概况 |
名称 |
长信基金管理有限责任公司 |
注册地址 |
上海市浦东新区银城中路６８号９楼 |
办公地址 |
上海市浦东新区银城中路６８号９楼 |
邮政编码 |
２００１２０ |
批准设立机关 |
中国证券监督管理委员会 |
批准设立文号 |
中国证监会证监基金字［２００３］６３号 |
注册资本 |
壹亿伍仟万元人民币 |
设立日期 |
２００３年５月９日 |
组织形式 |
有限责任公司 |
法定代表人 |
田丹 |
电话 |
０２１－６１００９９９９ |
传真 |
０２１－６１００９８００ |
联系人 |
尹克文 |
存续期间 |
持续经营 |
经营范围 |
基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务
（涉及许可经营的凭许可证经营） |
股权结构 |
股东名称 |
出资额 |
出资比例 |
长江证券股份有限公司 |
７３５０万元 |
４９％ |
上海海欣集团股份有限公司 |
５１４９．５万元 |
３４．３３％ |
武汉钢铁股份有限公司 |
２５００．５万元 |
１６．６７％ |
总计 |
１５０００万元 |
１００％ |
姓名 |
职务 |
性别 |
简历 |
田丹 |
董事长 |
男 |
中共党员，硕士。曾任湖北省军区参谋、秘书，中国人民银行湖北省分行金融调研处科长， 湖北证券公司证券交易部经理、总经理助理、副总经理， 三峡证券公司副总经理， 湖北证券有限责任公司董事、副总裁，长江证券有限责任公司董事、副总裁、财务负责人，长江证券有限责任公司董事、总裁。现任长信基金管理有限责任公司董事长。 |
胡运钊 |
董事 |
男 |
中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任湖北省经委工业处处长、黄石市人民政府副市长、市委常委、常委副市长、湖北省人民政府副秘书长（正厅）、办公厅主任、办公厅党组副书记。现任长江证券股份有限公司党委书记、董事长。 |
王岺 |
董事 |
男 |
中共党员， 硕士，高级工程师。历任武汉钢铁（集团）公司热轧厂技术员、科长、车间副主任、厂长助理、副厂长、厂长，武汉钢铁（集团）公司总经理助理兼武汉钢铁有限责任公司副总经理，武汉钢铁（集团）公司副总经理兼钢铁公司党委书记、副总经理， 现任武汉钢铁股份有限公司董事、总经理。 |
李国洪 |
董事 |
男 |
硕士，曾在武汉市人民政府工作。曾任长江证券有限责任公司投资银行总部副总经理、资产保全事业部总经理、办公室总经理。现任长江证券股份有限公司副总裁、合规总监。 |
徐文彬 |
董事 |
男 |
中共党员。历任中国人民解放军２７３团政委，上海市松江区建设委员会党委书记，上海市松江区小昆山镇党委书记，上海市松江区洞泾镇党委书记。现任上海海欣集团股份有限公司党委书记、总裁。 |
陈谋亮 |
董事 |
男 |
中共党员，硕士，高级经济师。历任湖北经济学院讲师，扬子石化公司法律顾问，上海交大南洋股份有限公司部门经理兼证券事务代表，上海海欣集团股份有限公司董事会秘书兼战略投资管理部常务副总监、总裁助理。现任上海海欣集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。 |
蒋学杰 |
董事 |
男 |
经济学硕士，澳大利亚墨尔本大学商学院ＭＢＡ。曾任中南财经大学财政金融学院财政系教师、武汉科技信托投资公司武昌证券营业部总经理，并兼公司总助，副总等职、Ｌｏｆｔｕｓ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ， Ａｕｓｔｒａｌｉａ旗下基金亚洲市场投资组合及私人股权投资的亚洲区域负责人、ＫＶＢ Ｋｕｎｌｕｎ Ｐｔｙ Ｌｔｄ， Ａｕｓｔｒａｌｉａ金融衍生产品持牌交易投资顾问、长信基金管理有限责任公司副总经理。现任长信基金管理有限责任公司总经理。 |
朱恒 |
独立董事 |
男 |
中共党员，本科，高级经济师。曾任中国人民银行、中国农业银行上海市奉贤支行副行长，中国农业银行上海市分行副行长，上海浦东发展银行副行长，万国证券公司、申银万国证券公司董事长，上海浦东发展银行党委副书记、副行长，上海轻工控股（集团）公司监事会主席。 |
余秉立 |
独立董事 |
男 |
中共党员，本科，注册会计师。历任武汉市财政局副科长、武汉市政府财贸办公室副科长、武汉市财政局副科长至副局长、武汉市审计局局长、党组书记、湖北省财政金融贸易办公室副主任、副书记、审计署驻武汉特派办特派员、书记、审计署驻武汉特派办正局级审计员。 |
黄宪 |
独立董事 |
男 |
中共党员，博士，博士生导师，曾任武汉大学教师、商学院副院长，美国新泽西西东大学访问学者，武汉大学珞珈城市信用社副董事长，中港合资武新公司财务总经理。现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师。 |
宋晓燕 |
独立董事 |
女 |
中共党员，法学博士，律师。曾任武汉大学经济与管理学院国际金融系教师。现任上海财经大学法学院教授。 |
注：上述人员之间均不存在近亲属关系 |
１、直销机构：长信基金管理有限责任公司 |
注册地址：上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心９楼 |
办公地址：上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心９楼 |
法定代表人：田丹 |
联系人：孙赵辉 |
电话：０２１－６１００９９１６ |
传真：０２１－６１００９９１７ |
客户服务专线：４００－７００－５５６６ |
网址：*** |
|
２、代销机构： |
（１）中国农业银行股份有限公司 |
注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号 |
办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号 |
法定代表人： 项俊波 |
联系人： 蒋浩 |
电话：０１０－８５１０９２１９ |
传真：０１０－８５１０９２１９ |
客户服务电话：９５５９９ |
网址：*** |
|
（２）中国建设银行股份有限公司 |
注册地址：北京市西城区金融大街２５号 |
办公地址：北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心东楼四层 |
法定代表人：郭树清 |
|
客户服务电话： ９５５３３ |
网址：*** |
|
（３）交通银行股份有限公司 |
注册地址：上海市银城中路１８８号 |
办公地址：上海市银城中路１８８号 |
法定代表人：胡怀邦 |
联系人：曹榕 |
电话：０２１－５８７８１２３４ |
传真：０２１－５８４０８８４２ |
客户服务电话：９５５５９ |
网址：*** |
|
（４）招商银行股份有限公司 |
注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 |
办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 |
法定代表人：秦晓 |
联系人：万丽 |
电话：０７５５－８３１９８８８８ |
传真：０７５５－８３１９５１０９ |
客户服务电话：９５５５５ |
网址：*** |
|
（５）上海浦东发展银行股份有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号 |
办公地址：上海市中山东一路１２号 |
法定代表人：吉晓辉 |
联系人：徐伟、虞谷云 |
电话：０２１－６１６１８８８８ |
传真：０２１－６３６０４１９９ |
客户服务电话：９５５２８ |
网址：*** |
|
（６）兴业银行股份有限公司 |
注册地址：福州市湖东路１５４号中山大厦 |
办公地址：福州市湖东路１５４号中山大厦 |
法定代表人：高建平 |
联系人：曾鸣 |
电话：０５９１－８７８３９３３８ |
传真：０５９１－８７８４１９３２ |
客户服务电话：９５５６１ |
网址：*** |
|
（７）中国民生银行股份有限公司 |
注册地址：北京市东城区正义路４号 |
办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号 |
法定代表人：董文标 |
联系人：董云巍、吴海鹏 |
电话：０１０－５８３５１６６６ |
传真：０１０－８３９１４２８３ |
客户服务电话：９５５６８ |
网址：*** |
|
（８）中信银行股份有限公司 |
注册地址：北京东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 |
办公地址：北京东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 |
法定代表人：孔丹 |
联系人：黎珊 |
电话：０１０－６５５５７０１８ |
|
客户服务电话：９５５５８ |
公司网址：*** |
|
（９）申银万国证券股份有限公司 |
注册地址：上海市常熟路１７１号 |
办公地址：上海市常熟路１７１号 |
法定代表人：丁国荣 |
联系人：邓寒冰 |
电话：０２１－５４０３３８８８ |
传真：０２１－５４０３５３３３ |
客户服务电话：０２１－９６２５０５ |
网址：*** |
|
（１０）长江证券股份有限公司 |
注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦 |
办公地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦 |
法定代表人：胡运钊 |
联系人：李良 |
电话：０２１－６３２１９７８１ |
传真：０２１－５１０６２９２０ |
客户服务电话：４００－８８８８－９９９或０２７－８５８０８３１８ |
网址：*** |
|
（１１）国泰君安证券股份有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８ 号 |
办公地址：上海市银城中路１６８号上海银行大厦２９楼 |
法人代表人：祝幼一 |
联系人：芮敏祺 |
电话：０２１－６２５８０８１８－１７７ ０２１－３８６７６６６６ |
传真：（０２１）６２５８３４３９ |
客户服务热线：４００－８８８８－６６６ ０２１－９６２５８８（上海地区） |
网址：*** |
|
（１２）中国银河证券有限责任公司 |
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 |
办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 |
法定代表人：胡长生 |
联系人：李洋 |
电话：０１０－６６５６８８８８ |
传真：０１０－６６５６８５３２ |
客户服务电话：４００８－８８８－８８８ |
网址：*** |
|
监事会成员 |
姓名 |
职务 |
性别 |
简历 |
郭自祥 |
监事会主席 |
男 |
硕士，曾任武钢二钢厂宣传部部长、武钢工会副书记、副主席，武汉钢铁（集团）公司办公室主任。现任武汉钢铁集团公司企业管理部部长。 |
柳杨 |
监事 |
男 |
硕士，审计师，证券从业经历１０年。曾任长江证券有限责任公司财务总部会计员、核算部经理、总经理助理，现任长江证券股份有限公司财务负责人、财务总部总经理。 |
王罗洁 |
监事 |
女 |
大学本科，高级会计师，曾任核工业部国营７９２矿统计员、计划科长，上海海欣股份有限公司财务副经理、经理、财务副总监等职，现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。 |
覃波 |
监事 |
男 |
中共党员，大学本科。曾任长江证券有限责任公司债券基金事业部市场部主管、长信基金管理有限责任公司市场开发部区域经理、营销策划部副总监、总经理助理兼市场开发部总监。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理兼专户理财部总监。 |
刘耘 |
监事 |
女 |
中共党员，硕士。曾任湖北经贸实业公司暨大通（中国）国际运输有限责任公司湖北分公司会计主管、深圳蓝天基金管理公司暨武汉蓝天房地产发展有限公司财务部经理、武汉国有资产经营公司资产财务部副经理、长信基金管理有限责任公司基金事务部总监、市场开发部副总监。现任长信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。 |
注：上述人员之间均不存在近亲属关系 |
姓名 |
职务 |
性别 |
简历 |
蒋学杰 |
总经理 |
男 |
简历同上。 |
周永刚 |
督察长 |
男 |
金融学硕士，ＥＭＢＡ。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。现任长信基金管理有限责任公司督察长。 |
注：上述人员之间均不存在近亲属关系 |
本基金基金经理情况 |
姓名 |
职务 |
任职时间 |
简历 |
胡志宝 |
基金
经理 |
２００６年１２月７日至今 |
经济学硕士，南京大学国际贸易专业研究生毕业，具有基金从业资格。曾先后任职于国泰君安证券股份有限公司资产管理部基金经理、国海证券有限责任公司资产管理部副总经理、民生证券有限责任公司资产管理部总经理。２００６年５月加入长信基金管理有限责任公司投资管理部，从事投资策略研究工作。２００６年１２月７日起，担任本基金的基金经理至今，２００８年６月１９日起，兼任长信双利基金的基金经理。 |
张大军 |
基金
经理 |
２００６年３月３１日至２００７年４月４日 |
曾担任本基金的基金经理。 |
梁晓军 |
基金
经理 |
２００５年１月１７日至２００６年９月２２日 |
曾担任本基金的基金经理。 |
投资决策委员会成员 |
姓名 |
职务 |
蒋学杰 |
总经理 |
叶 琦 |
总经理助理、金融工程部总监、国际业务部总监 |
曾 芒 |
投资管理部总监、长信增利动态策略股票基金的基金经理、长信恒利优势股票基金的基金经理 |
李小羽 |
固定收益部总监、长信利丰债券基金的基金经理 |
骆泽斌 |
研究发展部总监 |
注：上述人员之间均不存在近亲属关系 |
（１３）湘财证券有限责任公司 |
注册地址：长沙市黄兴路６３号中山国际大厦１２楼 |
办公地址：上海银城中路１８８号交银金融大厦 |
法定代表人：陈学荣 |
联系人：杜颖灏 |
电话：０２１－６８６３４５１８ |
传真：０２１－６８８６５９３８ |
客户服务电话：４００－８８８－１５５１ |
网址：*** |
|
（１４）海通证券股份有限公司 |
注册地址：上海市淮海中路９８号 |
办公地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦 |
法定代表人：王开国 |
联系人：李笑鸣 |
电话：０２１－２３２１９０００ |
传真：０２１－２３２１９１００ |
客户服务电话：４００－８８８８－００１ ９５５５３ |
网址：*** |
|
（１５）中信建投证券有限责任公司 |
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 |
办公地址：北京市朝阳门内大街１８８ 号 |
法定代表人：张佑君 |
联系人：权唐 |
电话：０１０－８５１３０５７７ |
传真：０１０－６５１８２２６１ |
客户服务电话：４００－８８８８－１０８ |
网址：*** |
|
（１６）广发证券股份有限公司 |
注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼 |
办公地址：广州市天河北路１８３号大都会广场３６、３８、４１、４２楼 |
法定代表人：王志伟 |
联系人：肖中梅 |
电话：０２０－８７５５５８８８转各营业网点 |
传真：０２０－８７５５７９８５ |
客户服务电话：９５５７５或致电各地营业网点 |
网址：*** |
|
（１７） 兴业证券股份有限公司 |
注册地址：福建省福州市湖东路９９号标力大厦 |
办公地址：浦东新区民生路１１９９弄证大？五道口广场１号楼２１层 |
法定代表人：兰荣 |
联系人：谢高得 |
电话：０２１－３８５６５７８５ |
|
客户服务电话：４００－８８８８－１２３ |
网址：*** |
|
（１８）齐鲁证券有限责任公司 |
注册地址：山东省济南市经十路１２８号 |
办公地址：山东省济南市经十路１２８号 |
法定代表人：李玮 |
联系人：傅咏梅 |
电话：０５３１－８１２８３７２８、 ０５３１－８１２８３７３１ |
传真：０５３１－８１２８３７３５ |
客户服务电话：９５５３８ |
网址： *** |
|
（１９）东方证券股份有限公司 |
注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２－２９层 |
办公地址：上海市中山南路３１８号新源广场２号楼２１－２９层 |
法定代表人：王益明 |
联系人：吴宇 |
电话： ０２１－６３３２５８８８ |
传真： ０２１－６３３２７８８８ |
客户服务电话：９５５０３ |
网址：*** |
|
（２０）宏源证券股份有限公司 |
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号宏源大厦 |
办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲４３号金运大厦Ｂ座 |
法定代表人：汤世生 |
联系人：李巍 |
电话：０１０－６２２６７７９９ |
传真：０１０－６２２９６８５４ |
客户服务电话：０９９１－９６５６２ ０１０－６２２９４６００ |
网址：*** |
|
（２１）光大证券股份有限公司 |
注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号 |
办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号３楼 |
法定代表人：唐双宁 |
联系人：刘晨、李芳芳 |
电话：０２１－２２７６９０８１、０２１－２２１６９０８９ |
传真：０２１－２２１６９１３４ |
客户服务电话：４００８－８８８－７８８、１０１０８９９８ |
网址：*** |
|
（２２）西藏证券经纪有限责任公司 |
注册地址：拉萨市罗布林卡路６号 |
办公地址：上海市辉河路１１８号 |
法定代表人：贾绍君 |
联系人：刘宇 |
电话：０２１－６５５２６４８１ |
传真：０２１－６５５２６４８１ |
客户服务电话：４００－８８１１－１７７ |
网址：*** |
|
（２３）德邦证券有限责任公司 |
注册地址：上海市普陀区曹阳路５１０号南半幢９楼 |
办公地址：上海市福山路５００号城建国际中心２６楼 |
法定代表人：方加春 |
联系人：罗芳 |
电话：０２１－６８７６１６１６ |
传真：０２１－６８７６７９８１ |
客户服务电话：４００－８８８８－１２８ |
网址：*** |
|
（２４）华泰证券股份有限公司 |
注册地址：南京市中山东路９０号华泰证券大厦 |
办公地址：南京市中山东路９０号华泰证券大厦 |
法定代表人：吴万善 |
联系人：樊浩 |
电话：００８６－２５－８４４５７７７７ |
传真：００８６－２５－８４５７９７６３ |
客户服务电话：９５５９７ |
网址：*** |
|
（２５）中国民族证券有限责任公司 |
注册地址：北京市丰台区丰北路８１号 |
办公地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层 |
法定代表人：赵大建 |
联系人：管宇 |
电话：０１０－５９３５５９７４ |
传真：０１０－６６５５３７９１ |
客户服务电话：４００８８－９５６１８ |
网址：*** |
|
（２６）江海证券有限公司 |
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号 |
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号 |
法定代表人：孙名扬 |
联系人：徐世旺 |
电话：０４５１－８２３３６８６３ |
传真：０４５１－８２２６９２９０ |
客户服务电话：４００－６６６－２２８８ |
网址：*** |
|
（２７）安信证券股份有限公司 |
注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元 |
办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元 |
法定代表人：牛冠兴 |
联系人： 俞江 |
电话：０７５５－８２５５８３０５ |
传真：０７５５－２８５５８３５５ |
客户服务电话：４００８－００１－００１ |
网址：*** |
|
（２８）江南证券有限责任公司 |
注册地址：南昌市抚河北路２９１号 |
办公地址：南昌市抚河北路２９１号 |
法定代表人：姚江涛 |
联系人：俞雅娜 |
电话：０７９１－６７６８７６３ |
传真：０７９１－６７８９４１４ |
客户服务电话：４００－８８６６－５６７ |
网址：*** |
|
|
（２９）上海证券有限责任公司 |
注册地址：上海市西藏中路３３６号 |
办公地址：上海市西藏中路３３６号 |
法定代表人：郁忠民 |
联系人：金艳 |
电话：０２１－５３５１９８８８ |
传真：０２１－５３５１９８８８ |
客户服务电话：０２１－９６２５１８ |
网址：*** |
|
（３０）东吴证券有限责任公司 |
注册地址：苏州工业园区翠园路１８１号 |
办公地址：苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦１８－２１层 |
法定代表人：吴永敏 |
联系人：方晓丹 |
电话：０５１２－６５５８１１３６ |
传真：０５１２－６５５８８０２１ |
客户服务电话：０５１２－３３３９６２８８ |
网址：*** |
|
（３１）广发华福证券有限责任公司 |
注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层 |
办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８、１０层 |
法定代表人：黄金琳 |
联系人：张腾 |
电话：０５９１－８７８４１１６０ |
传真：０５９１－８７８４１１５０ |
客户服务电话：０５９１－９６３２６ |
网址：*** |
|
（３２）国都证券有限责任公司 |
注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９楼１０层 |
办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９楼１０层 |
法定代表人：王少华 |
联系人：黄静 |
电话：０１０－８４１８３３８９ |
传真：０１０－８４１８３３１１－３３８９ |
客户服务电话：４００－８１８－８１１８ |
网址：*** |
|
（３３）国金证券股份有限公司 |
注册地址：成都市东城根上街９５号 |
办公地址：成都市东城根上街９５号 |
法定代表人：雷波 |
联系人：金喆 |
电话：０２８－８６６９０１２６ |
传真：０２８－８６６９０１２６ |
客户服务电话：４００６ ６００１０９ |
网址：*** |
|
（３４）华宝证券经纪有限责任公司 |
注册地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２３层 |
办公地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２３层 |
法定代表人：陈林 |
联系人：楼斯佳 |
电话：０２１－５０１２２２２２ |
传真：０２１－５０１２２０７８ |
客户服务电话：０２１－ ３８９２９９０８ |
网址：*** |
|
（３５）华龙证券有限责任公司 |
注册地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号 |
办公地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号 |
法定代表人：李晓安 |
联系人：李昕田 |
电话：０９３１－４８９０１００ |
传真：０９３１－４８９０１１８ |
客户服务电话：０９３１－８７３０２６４ |
网址：*** |
|
（３６）华泰联合证券有限责任公司 |
注册地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层 |
办公地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层 |
法定代表人：马昭明 |
联系人：盛宗凌 |
电话：０７５５－８２４９２０００ |
传真：０７５５－８２４９２９６２ |
客户服务电话：９５５１３、４００－８８８８－５５５ |
网址：*** |
|
３、场内机构： |
场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员（以下简称“有资格的上证所会员”），名单详见上海证券交易所网站：*** |
信息类型 |
注册登记机构 |
律师事务所 |
会计师事务所 |
名称 |
中国证券登记结算有限责任公司 |
上海源泰律师事务所 |
毕马威华振会计师事务所 |
注册地址 |
北京西城区金融大街２７号投资广场２３层 |
上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４０５室 |
北京东长安街１号东方广场东２座８层 |
办公地址 |
北京西城区金融大街２７号投资广场２３层 |
上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４０５室 |
上海南京西路１２６６号恒隆广场５０楼 |
法定代表人 |
陈耀先 |
廖海（负责人） |
萧伟强 |
联系电话 |
０１０－５８５９８８３９ |
０２１－５１１５０２９８ |
０２１－２２１２２８８８ |
传真 |
０１０－５８５９８９０７ |
０２１－５１１５０３９８ |
０２１－６２８８１８８９ |
联系人 |
朱立元 |
廖海、吴军娥（已离职） |
彭成初（黄小熠、王国蓓为经办注册会计师） |
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
２，５８０，２１５，９３５．５２ |
７４．１２ |
|
其中：股票 |
２，５８０，２１５，９３５．５２ |
７４．１２ |
２ |
固定收益投资 |
５０３，２６１，４５０．２１ |
１４．４６ |
|
其中：债券 |
５０３，２６１，４５０．２１ |
１４．４６ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
３ |
金融衍生品投资 |
－ |
－ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
３７８，９６５，０２６．０５ |
１０．８９ |
６ |
其他资产 |
１８，６８８，１２７．４７ |
０．５４ |
７ |
合计 |
３，４８１，１３０，５３９．２５ |
１００．００ |
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
－ |
－ |
Ｂ |
采掘业 |
３４４，１３８，８５１．８６ |
１０．５７ |
Ｃ |
制造业 |
１，０６３，０３３，３３７．２０ |
３２．６４ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
７２，４２９，８７１．６８ |
２．２２ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
２９，６４６，８９４．５４ |
０．９１ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
－ |
－ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
－ |
－ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
６６，６４９，５９４．８１ |
２．０５ |
Ｃ５ |
电子 |
－ |
－ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
３８６，６６３，１９０．０１ |
１１．８７ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
４０４，３４９，２１３．２６ |
１２．４２ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
１０３，２９４，５７２．９０ |
３．１７ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
－ |
－ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
２８，６２９，５９９．１８ |
０．８８ |
Ｅ |
建筑业 |
７６，０２０．００ |
－ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
２４，２４０，０００．００ |
０．７４ |
Ｇ |
信息技术业 |
１５２，６３７，００４．３４ |
４．６９ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
１９４，５２５，８６６．６３ |
５．９７ |
Ｉ |
金融、保险业 |
４９０，４７９，０７８．８７ |
１５．０６ |
Ｊ |
房地产业 |
２６５，０７２，３３４．０２ |
８．１４ |
Ｋ |
社会服务业 |
－ |
－ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
１７，３８３，８４３．４２ |
０．５３ |
Ｍ |
综合类 |
－ |
－ |
|
合计 |
２，５８０，２１５，９３５．５２ |
７９．２３ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
６０００００ |
浦发银行 |
６，４５０，０８２ |
１３９，９０２，２７８．５８ |
４．３０ |
２ |
６０００４８ |
保利地产 |
６，１８７，５５７ |
１３８，６０１，２７６．８０ |
４．２６ |
３ |
６０００１９ |
宝钢股份 |
１０，９２０，６７９ |
１０５，４９３，７５９．１４ |
３．２４ |
４ |
０００６２３ |
吉林敖东 |
２，０９９，９１０ |
１０３，２９４，５７２．９０ |
３．１７ |
５ |
６０１３１８ |
中国平安 |
１，８００，０００ |
９９，１６２，０００．００ |
３．０４ |
６ |
６０００３６ |
招商银行 |
５，３４９，５７０ |
９６，５５９，７３８．５０ |
２．９６ |
７ |
６００６９０ |
青岛海尔 |
３，６５９，２３２ |
９０，７１２，３６１．２８ |
２．７９ |
８ |
００００６３ |
中兴通讯 |
２，０１９，９５４ |
９０，６３５，３３５．９８ |
２．７８ |
９ |
６００５５０ |
天威保变 |
２，７９７，９３８ |
８８，３５８，８８２．０４ |
２．７１ |
１０ |
０００８２５ |
太钢不锈 |
９，２００，０００ |
８７，７６８，０００．００ |
２．６９ |
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
国家债券 |
－ |
－ |
２ |
央行票据 |
４５７，８００，０００．００ |
１４．０６ |
３ |
金融债券 |
－ |
－ |
|
其中：政策性金融债 |
－ |
－ |
４ |
企业债券 |
７，９７９，３７６．００ |
０．２５ |
５ |
企业短期融资券 |
－ |
－ |
６ |
可转债 |
３７，４８２，０７４．２１ |
１．１５ |
７ |
其他 |
－ |
－ |
８ |
合计 |
５０３，２６１，４５０．２１ |
１５．４５ |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
０８０１０２９ |
０８央行票据２９ |
２，０００，０００ |
２０５，５００，０００．００ |
６．３１ |
２ |
０８０１０２６ |
０８央行票据２６ |
１，０００，０００ |
１０２，７２０，０００．００ |
３．１５ |
３ |
０９０１０５９ |
０９央行票据５９ |
８００，０００ |
７９，７３６，０００．００ |
２．４５ |
４ |
０９０１０４９ |
０９央行票据４９ |
６００，０００ |
５９，８０２，０００．００ |
１．８４ |
５ |
１２５７０９ |
唐钢转债 |
２６２，８７１ |
３２，０４６，６０３．６１ |
０．９８ |
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
１，９２９，７６４．０５ |
２ |
应收证券清算款 |
３，０１７，０９５．４１ |
３ |
应收股利 |
－ |
４ |
应收利息 |
１１，７２０，６１１．５５ |
５ |
应收申购款 |
２，０２０，６５６．４６ |
６ |
其他应收款 |
|
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
１８，６８８，１２７．４７ |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
１２５７０９ |
唐钢转债 |
３２，０４６，６０３．６１ |
０．９８ |
２ |
１１０００３ |
新钢转债 |
２，７５１，６００．００ |
０．０８ |
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
２００９年１０月１日至２００９年１２月３１日 |
１６．７６％ |
１．４２％ |
１４．３１％ |
１．４０％ |
２．４５％ |
０．０２％ |
２００９年７月１日至２００９年９月３０日 |
－１．９６％ |
１．９４％ |
－４．９５％ |
１．８９％ |
２．９９％ |
０．０５％ |
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 |
４９．０３％ |
１．５６％ |
５３．４７％ |
１．５２％ |
－４．４４％ |
０．０４％ |
２００８年 |
－５４．４９％ |
２．３８％ |
－５４．３６％ |
２．４０％ |
－０．１３％ |
－０．０２％ |
２００７年 |
１１４．３７％ |
１．９１％ |
１３０．５５％ |
１．９６％ |
－１６．１８％ |
－０．０５％ |
２００６年 |
１２０．５７％ |
１．１６％ |
７４．３３％ |
１．１５％ |
４６．２４％ |
０．０１％ |
２００５年１月１７日（合同生效日）至２００５年１２月３１日 |
－１．５６％ |
０．８６％ |
－１．２１％ |
１．０５％ |
－０．３５％ |
－０．１９％ |
基金 |
管理费率（Ｇ％） |
长信银利精选基金 |
１．５％ |
基金 |
托管费率（Ｔ％） |
长信银利精选基金 |
０．２５％ |
申购金额（Ｍ，含申购费） |
申购费率 |
Ｍ＜１００万元 |
１．５％ |
１００万≤Ｍ＠５００ |
１．０％ |
Ｍ≥５００万元 |
１０００元每笔 |
持有时间（Ｎ） |
后端申购费率 |
Ｎ＜１年 |
１．５％ |
１≤Ｎ＜３ |
１．２％ |
３≤Ｎ＜５ |
０．８％ |
Ｎ≥５ |
０ |
持有时间（Ｎ） |
赎回费率 |
Ｎ＜２年 |
０．５％ |
２年≤Ｎ＜３年 |
０．２５％ |
Ｎ≥３年 |
０ |
|
长信银利（转入） |
长信利息
（转出） |
Ｍ＜１００万 |
１．５０％ |
１００万≤Ｍ＜５００万 |
１．００％ |
Ｍ≥５００万 |
１０００元 |
长信金利
（转出） |
０．５０％ |
长信增利
（转出） |
Ｎ＜１年 |
０．５０％ |
１年≤Ｎ＜２年 |
０．３０％ |
２年≤Ｎ |
０ |
长信双利（转出） |
Ｎ＜１年 |
０．５０％ |
１年≤Ｎ＜２年 |
０．２０％ |
２年≤Ｎ |
０ |
长信利丰（转出） |
Ｍ＜１００万 |
１．６０％ |
１００万≤Ｍ＜５００万 |
１．１０％ |
Ｍ≥５００万 |
０．１０％ |
长信恒利（转出） |
Ｎ＜１年 |
０．５０％ |
１年≤Ｎ＜２年 |
０．２０％ |
２年≤Ｎ |
０ |
长信银利
（转出方） |
|
Ｎ＜２年 |
０．５０％ |
长信利息
（转入方） |
2年≤N<3年 |
0.25% |
3年≤N |
0.00% |
Ｎ＜２年 |
０．５０％ |
长信金利
（转入方） |
2年≤N<3年 |
0.25% |
3年≤N |
0 |
Ｎ＜２年 |
０．５０％ |
长信增利
（转入方） |
2年≤N<3年 |
0.25% |
3年≤N |
0 |
Ｎ＜２年 |
０．５０％ |
长信双利
（转入方） |
2≤N＜3年 |
0.25% |
N≥3年 |
0 |
Ｎ＜２年 |
０．５０％ |
长信利丰
（转入方） |
2≤N＜3年 |
0.25% |
N≥3年 |
0 |
Ｎ＜２年 |
０．５０％ |
长信恒利
（转入方） |
2年≤N<3年 |
0.25% |
3年≤N |
0.00% |
