| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年02月12日 04:10 |
作者： |
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（２０１０年第２号）
华安现金富利投资基金（以下简称本基金）成立于２００３年１２月３０日。根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》的约定，本基金投资者的累计收益每月集中支付。现将有关具体事宜公告如下：
一．收益支付说明
本基金管理人定于２０１０年２月１１日对基金份额持有人所拥有的自２０１０年１月１２日起至２０１０年２月１１日止的累计收益进行集中支付，并按１元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下：
投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）
投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／１００００＊当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）
二．收益支付时间
１．收益支付日：２０１０年２月１１日；
２．收益结转基金份额日：２０１０年２月１１日；
３．收益结转的基金份额可赎回起始日：２０１０年２月２２日。
三．收益支付对象
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四．收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于２０１０年２月１２日直接计入其基金账户，２０１０年２月２２日起可查询及赎回。
五．有关税收和费用的说明
１．根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；
２．本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六．提示
１．投资者于２０１０年２月１１日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益；
２．若投资者于２０１０年２月１１日全部赎回或全额转换转出基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；
３．本基金投资者的累计收益定于每月１１日集中支付并按１元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日；
七．咨询办法
１．华安基金管理有限公司网站：***；
２．华安基金管理有限公司客户服务电话：４００８８－５００９９；
３．中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、浙江商业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国联证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、江南证券有限公司、恒泰证券股份有限公司、江海证券经纪有限责任公司、国盛证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、信达证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华宝证券经纪有限责任公司的代销网点。
特此公告。
华安基金管理有限公司
２０１０年２月１２日
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