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瑞和小康与瑞和远见基金份额上市交易提示性公告
来源 中国证券报 发布时间 2009年11月19日 08:08 作者
    国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和小康与瑞和远见基金份额于2009年11月19日开始在深圳证券交易所上市交易,基金简称分别为瑞和小康、瑞和远见,基金代码分别为:150008、150009。经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,瑞和小康、瑞和远见截止2009年11月18日的基金份额净值分别为1.22元和1.030元,上市首日分别以瑞和小康、瑞和远见各自的基金份额净值1.22和1.030(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

  

  国投瑞银基金管理有限公司

  2009年11月19日
 
 
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