| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年11月12日 07:52 |
作者： |
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》的有关约定，管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对交银施罗德增利债券证券投资基金（以下简称"本基金"）实施合同生效以来的第三次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，向权益登记日2009年11月11日登记在册的本基金的份额持有人实施收益分配，分配方案为向A/B类基金份额持有人按每10份基金份额分配红利0.50元，向C类基金份额持有人按每10份基金份额分配红利0.50元。
本基金已于2009年11月11日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2009年11月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德增利债券证券投资基金第三次分红预告》。
截至2009年11月11日，本基金A/B类基金份额累计净值为1.1887元，除息后的A/B类基金份额净值为1.0677元，本基金C类基金份额累计净值为1.1806元，除息后的C类基金份额净值为1.0646元。
投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址：***；客户服务电话：400-700-5000，021-61055000)。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇九年十一月十二日
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