| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年07月06日 02:17 |
作者： |
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交银施罗德基金管理有限公司关于在中国农业银行股份有限公司开通交银增利Ａ类基金份额转换入至交银货币业务的公告
为更好地满足广大投资者的需求，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自即日起，在中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）开通交银施罗德增利债券证券投资基金（以下简称为“交银增利”）Ａ类基金份额（代码：５１９６８０）转换入至交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称为＂交银货币＂；Ａ级基金份额代码：５１９５８８，Ｂ级基金份额代码：５１９５８９）之间的转换业务，交银货币转换入至交银增利Ａ类基金份额的转换业务已于２００９年７月１日开通，详情参见本公司于２００９年６月３０日发布的公告《交银施罗德基金管理有限公司关于开通旗下部分基金转换入交银施罗德增利债券证券投资基金Ａ类基金份额的业务的公告》。
１、转换业务办理时间
投资者可在基金开放日申请办理交银增利Ａ类基金份额转换出至交银货币的转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资者应以各销售机构公告的时间为准。
２、转换费率
交银增利Ａ类基金份额转入交银货币，申购补差费用为０，投资者需支付转出基金的赎回费用，具体如下：
基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整，并最迟应于调整后的收费方式和费率实施前３个工作日在中国证监会指定媒体上公告。
３、基金转换份额的计算公式和转换业务规则可参见本公司于２００８年５月２２日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于开通交银施罗德增利债券证券投资基金转换业务的公告》。
４、暂停基金转换
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。
重要提示：
１、本公告仅对在中国农业银行开通交银增利Ａ类基金份额转换入至交银货币的基金转换业务予以说明，解释权归本公司。投资者欲了交银增利与本公司旗下其它基金之间的转换业务及转换业务的具体规则，请参见相关公告及本公司旗下基金的招募说明书（及其更新）；亦可登陆本公司网站（***），或拨打本公司客户服务电话（４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）查询。
２、本公司于２００８年５月２２日公告，自２００８年５月２３日起开通交银增利的基金转换业务，具体详情请参见当时公告。
３、本公司于２００７年６月１５日公告自２００７年６月２２日起对交银货币实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有交银货币的基金份额划分Ａ、Ｂ等级并适用不同的销售服务费率。单个基金账户（指所有销售机构下的同一基金账户）保留的交银货币基金份额低于５００万份的享受Ａ级基金份额的收益，单个基金账户保留的交银货币基金份额达到或超过５００万份的享受Ｂ级基金份额的收益。投资者在将交银增利Ａ类或Ｃ类基金份额转入交银货币时，可任意选择填写交银货币Ａ、Ｂ级基金代码，注册登记机构将自动发起升降级处理，但投资者在将交银货币转入交银增利Ａ类或Ｃ类基金份额时需正确填写交银货币Ａ、Ｂ级基金代码，否则交银货币的转出申请将因基金代码不准确而确认失败，并同样导致该笔转换申请确认失败。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇九年七月六日
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