| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月20日 03:34 |
作者： |
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嘉实基金管理有限公司关于嘉实回报混合参加中国农业银行开办的基金定投及其费率优惠的公告
为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司决定从2009年10月20日起，嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"嘉实回报混合"）参加中国农业银行股份有限公司（以下简称"中国农业银行"）开办的基金定期定额投资及定投费率优惠活动。
一、定期定额投资业务
自2009年10月20日起，中国农业银行对所有投资者办理该基金定期定额投资业务。
"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过中国农业银行提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由中国农业银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理该基金"定期定额投资业务"的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、申请方式
（1）凡申请办理"定期定额投资业务"的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。
（2）已开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到中国农业银行的营业网点申请办理此项业务。
2、办理时间
"定期定额投资业务"申请办理时间为开放式基金法定开放日9：30-15：00。
3、扣款日期
投资者应与中国农业银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。
4、扣款金额
投资者应与中国农业银行就该基金申请开办"定期定额投资业务"，约定每月固定扣款（申购）金额，每月扣款金额为人民币100元起（含100元），如超过100元的应是100元的整数倍。
5、扣款方式
（1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；
（2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T＋1日，投资者可在T＋2日到中国农业银行的销售网点查询基金申购确认情况。
7、"定期定额投资业务"的变更和终止
（1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更手续；
（2）投资者终止"；定期定额投资业务"；，须携带本人有效身份证件及相关凭证到中国农业银行申请办理业务终止手续；
（3）具体办理程序应遵循中国农业银行的有关规定。
二、定投费率优惠活动
自2009年10月20日至2009年12月31日（截至当日法定交易时间），投资者通过中国农业银行办理该基金的"；定期定额投资业务"；并扣款成功，申购费率享有如下优惠：原申购费率高于0.6％的，申购费率按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×80％)，优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行；原申购费率低于0.6％的，则按原申购费率执行。
投资者可以通过以下途径咨询、了解嘉实回报混合的有关详情：
1.中国农业银行客户服务电话：95599，网址：***；
2.嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800，网址：*** 。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2009年10月20日
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