| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月16日 03:11 |
作者： |
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为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司决定从２００９年１０月１９日起嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）通过代销机构和嘉实基金直销网上交易开办定期定额投资业务（基金简称：嘉实回报混合，基金代码０７００１８）。
一、适用投资者
本基金开办的定期定额投资业务，适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者（适用个人投资者或／和机构投资者请遵循各销售机构的规定）。
二、办理场所
自２００９年１０月１９日起，投资者可到相关代销机构的业务网点或通过嘉实基金直销网上交易办理本基金的“定期定额投资业务”申请，具体办理程序应遵循相应代销机构及嘉实基金直销网上交易的有关规定。
三、定期定额投资业务
（一）通过相关代销机构办理本基金定投业务
以下基金代销机构开办本基金的定期定额投资业务，各家代销机构的每月固定扣款金额起点及其金额级差要求如下：
各家代销机构的具体定期定额申购费率，执行本基金招募说明书有关申购费率的规定，但下列代销机构开办本基金定投业务实行申购费率优惠，具体费率优惠措施执行相应代销机构的规定：中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、兴业银行、平安银行、浙商银行、中国银河证券、中信建投证券、华泰联合证券（原联合证券）、广发证券、齐鲁证券。
（二）通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定投业务
１、支持银行卡
可办理本基金定期定额投资业务的银行卡包括中国建设银行龙卡储蓄卡、中国农业银行金穗卡、招商银行借记卡、上海浦东发展银行借记卡、广东发展银行理财通卡、中国银行广东分行借记卡。
２、定期定额申购费率
个人投资者办理本基金定期定额投资业务实行申购费率优惠：本基金申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％。但招商银行借记卡与中国建设银行龙卡的持卡人申购本基金的申购费率均按申购金额分档，分别优惠为招募说明书及相关公告规定的申购费率的８０％（招行借记卡持卡人）和５０％（建行龙卡持卡人），优惠后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于０．６％时，按实际费率收取申购费。
３、金额限制
个人投资者办理本基金定期定额投资业务，每月固定扣款金额起点为５００元人民币（含５００元），如超过上述每月固定扣款金额起点，则其约定的每月固定扣款金额不设金额级差。
四、交易确认
以投资者的实际扣款日（Ｔ日）基金份额净值为基准计算本基金的申购份额。基金份额确认日为Ｔ＋１日，投资者可在Ｔ＋２日到相关代销机构销售网点或者通过嘉实基金直销网上交易查询基金申购确认情况。
五、业务咨询
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
２００９年１０月１６日
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