| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年10月16日 09:34 |
作者： |
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嘉实基金管理有限公司关于增加浙商银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告
根据嘉实基金管理有限公司与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）签署的相关协议，自２００９年１０月１６日起，嘉实基金管理有限公司增加浙商银行为旗下开放式基金代销机构，同时开始为所有投资者办理以下业务：
一、基金开户、申购等业务
嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、嘉实超短债证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实海外中国股票股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金的开户、申购等业务。
上述基金同时适用于以下浙商银行开办的定期定额投资业务。
（注：２００９年１０月１９日嘉实回报混合开放申购赎回业务，自该日起办理申购赎回业务和定期定额投资业务）。
二、定期定额投资业务
１、申请方式
（１）凡申请办理上述基金（嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）除外）“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）；申请办理嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）“定期定额投资业务”的投资者，须先开立中登公司的深圳开放式基金账户（已开户者除外）。
（２）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到浙商银行销售网点申请办理此项业务。
２、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日９：３０－１５：００。
３、扣款日期
投资者应与浙商银行约定每期固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（Ｔ日）。
４、扣款金额
投资者应与浙商银行就相应基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金（嘉实超短债债券除外）每月扣款金额为人民币１００元起（含１００元），嘉实超短债债券每月扣款金额为人民币３００元起（含３００元）。
５、扣款方式
（１）将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；
（２）投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。
６、交易确认
以每月实际扣款日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为Ｔ＋１日（嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）Ｔ＋３日内），投资者可在Ｔ＋２日（嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）为Ｔ＋３日）到浙商银行销售网点查询相应基金的申购确认情况。
７、“定期定额投资业务”的变更和终止
（１）投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到浙商银行申请办理业务变更手续；
（２）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到浙商银行申请办理业务终止手续；
（３）具体办理程序应遵循浙商银行的有关规定。
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：
１、浙商银行股份有限公司
住所、办公地址：浙江省杭州市庆春路２８８号
法定代表人：张达洋
联系人：吴军阳
电话：（０５７１）８７６５９０８４
传真：（０５７１）８７６５９１８８
服务热线：９５１０５６６５
网址：***
２、嘉实基金管理有限公司客户服务电话：４００－６００－８８００，网址：***。
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实旗下开放式基金的开户、申购等相关业务。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
２００９年１０月１６日
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