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易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配青岛碱业（６００２２９）非公开发行Ａ股的公告
易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金参加了青岛碱业股份有限公司非公开发行Ａ股的认购。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金和易方达行业领先企业股票型证券投资基金获配青岛碱业股份有限公司非公开发行Ａ股情况披露如下：
基金名称 |
获配数量（股） |
总成本（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
锁定期 |
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 |
2,000,000 |
9,680,000.00 |
0.73% |
9,700,000.00 |
0.73% |
12个月 |
易方达价值成长混合型证券投资基金 |
10,600,000 |
51,304,000.00 |
0.21% |
51,410,000.00 |
0.21% |
12个月 |
易方达行业领先企业股票型证券投资基金 |
2,000,000 |
9,680,000.00 |
0.31% |
9,700,000.00 |
0.31% |
12个月 |
注：基金资产净值、账面价值为２００９年６月２４日数据。
特此公告
易方达基金管理有限公司
２００９年６月２９日
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