| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年05月19日 03:27 |
作者： |
|
| |
根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，自2008年9月16日起，中欧基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）已对旗下基金持有的停牌股票按照"指数收益法"进行估值，并对基金资产净值进行了调整（详见本基金管理人2008年9月17日的有关公告）。
本基金管理人旗下中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）（基金代码：166001）所持有的停牌股票"长江电力（证券代码：600900）"已于2009年5月18日复牌，本基金管理人认为该股票当日交易体现为活跃市场交易特征，按收盘价估值更能客观反映其公允价值。为此，本基金管理人经与托管人协商一致，自2009年5月18日起对中欧旗下中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）持有的"长江电力（证券代码：600900）"股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录本基金管理人网站(***) 或拨打客户服务电话021-68609700，400-700-9700咨询有关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2009年5月19日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
