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工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（以下简称“工银成长基金”）、工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称“核心价值基金”）、工银瑞信红利股票型证券投资基金（以下简称“工银红利基金”）和工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金（以下简称“工银蓝筹基金”）参加了晋西车轴（６００４９５）非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银成长基金、核心价值基金、工银红利基金和工银蓝筹基金投资晋西车轴非公开发行股票的情况披露如下：
截至２月１１日，上述各只基金投资并持有晋西车轴（６００４９５）非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：
基金名称 |
数量 |
总成本 |
账面价值 |
总成本占基金资产净值的比例 |
账面价值占基金资金净值的比例 |
工银成长 |
2,800,000股 |
36,400,000.00元 |
36,512,000.00元 |
0.69% |
0.69% |
工银价值 |
1,700,000股 |
22,100,000.00元 |
22,168,000.00元 |
0.31% |
0.31% |
工银红利 |
2,900,000股 |
37,700,000.00元 |
37,816,000.00元 |
0.87% |
0.87% |
工银蓝筹 |
700,000股 |
9,100,000.00元 |
9,128,000.00元 |
0.82% |
0.83% |
锁定期：１２个月（自２００９年２月１１日至２０１０年２月１０日）
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○○九年二月十三日
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