| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年01月06日 04:14 |
作者： |
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根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，自2008年9月16日起，嘉实基金管理有限公司已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照"指数收益法"进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。
根据《企业会计准则第22号》、中国证监会公告[2008] 38号文等有关规定和基金合同的约定，经基金管理人与托管人协商一致，自2009年1月5日起对嘉实旗下证券投资基金持有的"盐湖钾肥（000792）"股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(***)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2009年1月6日
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