根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔２００６〕１４１号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“海油工程”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“海油工程”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２００８］１０９１号）。根据《海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，嘉实基金管理有限公司认购数量２２４０万股，限售期为１２个月（可上市流通时间为２００９年１２月３１日）。截至２００８年１２月３１日，公司旗下证券投资基金持有“海油工程（６００５８３）”本次非公开发行股票情况：
基金简称 |
持股数
（万股） |
总成本
（万元） |
账面价值
（万元） |
总成本占基金资产净值 |
账面价值占基金资产净值 |
限售期
（月） |
嘉实成长 |
250 |
2887.5 |
2,892.50 |
0.9804% |
0.9821% |
12 |
嘉实增长 |
110 |
1270.5 |
1,272.70 |
0.6069% |
0.6080% |
12 |
嘉实稳健 |
200 |
2310 |
2,314.00 |
0.1614% |
0.1616% |
12 |
嘉实服务 |
320 |
3696 |
3,702.40 |
1.0129% |
1.0147% |
12 |
嘉实300 |
250 |
2887.5 |
2,892.50 |
0.1582% |
0.1584% |
12 |
嘉实策略 |
320 |
3696 |
3,702.40 |
0.5751% |
0.5761% |
12 |
嘉实优质 |
360 |
4158 |
4,165.20 |
0.9868% |
0.9885% |
12 |
嘉实精选 |
130 |
1501.5 |
1,504.10 |
0.9119% |
0.9135% |
12 |
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站***，或拨打客户服务电话：４００－６００－８８００咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
２００９年１月５日
