| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2010年10月13日 07:31 |
作者： |
王艳伟 |
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境内首只指数分级基金将首开份额折算先河。
国投瑞银基金公司今日发布公告称，瑞和沪深300指数分级基金正式启动周年份额折算。这是该基金自2009年10月14日成立后进行的首次份额折算，也是境内第一只启动份额周年折算的分级基金产品。份额折算基准日当天收盘，包括瑞和300场外、瑞和300场内、瑞和小康及瑞和远见在内的所有基金份额净值将统一调整为1.00元，投资者持有的基金份额数量也会按照折算比例相应缩减，但总资产净值不变。
公告同时显示，瑞和300份额今日将暂停办理申购、赎回和转托管业务，而配对转换业务及瑞和小康、瑞和远见正常交易。到10月14日，瑞和300份额继续暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，瑞和小康、瑞和远见也暂停交易。10月15日，基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，瑞和300各份额基金恢复正常业务办理和交易。
瑞和小康和瑞和远见于去年11月19日上市交易。但瑞和小康除在最初几个交易日在1元面值以上，其余时间均低于面值，且长期处于折价状态。昨日，瑞和300分级基金三个份额的单位净值均为0.945元，而瑞和小康昨日收盘价仅为0.914元，仍有3.28%的小幅折价。相较而言，瑞和远见的市场表现稍好，处于溢价的时间也更多，昨日，瑞和远见收于0.959元，溢价1.48%。
份额折算完成后，三级份额的净值全部归1，但这对小康和远见的折溢价状态并不会带来太多改变。好买基金研究中心葛轶强此前曾撰文表示，虽然净值折算后，小康的高杠杆区近在咫尺，但事实上，由于小康杠杆区间较短，只要市场上涨，很容易进入到远见的杠杆区间，而远见的杠杆区间上不封顶。因此，在净值归1后，小康仍可能折价，而远见仍可能溢价。
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