7月6日,距离嘉实量化阿尔法开放申购赎回刚刚两个月,但其资产份额已经缩水27.59%。
WIND数据显示,嘉实量化核心成立于2009年3月20日,成立时规模为29.61亿份,随后于5月4日放开申购赎回。截至6月30日,该基金份额已降至21.44亿份,净赎回率达27.61%,资产净值减少4.89亿元。此时距离开放申购赎回日,刚过58天。若将该嘉实量化阿尔法的净赎回折算成3个月的数据,与2季度230只股票型基金(含指数型基金)的净赎回率相比,可排在第5位。
一只成立不到4个月的基金,在近两个月的申赎期内,出现较高比例的净赎回,对此现象,《证券日报》采访了嘉实基金管理有限公司,截至发稿时,该公司未有回应。
有基金研究人员在接受《证券日报》记者采访时指出,嘉实量化阿尔法之所以在短时间内有如此高的净赎回,可能与其成立以来业绩不佳有关。该研究人士指出,目前市场有多只“量化”基金,但是这些基金由于策略不同,差距也较大。投资者在选择量化基金时,应仔细研究基金投资风格,谨慎选择适合自己投资偏好的量化基金。
WIND数据显示,股票型基金2季度业绩排名中,嘉实量化阿尔法业绩为14.96%,在230只可比基金中排名第211位。
成立不足四月份额损失27.61%
嘉实基金管理有限公司公告显示,嘉实量化阿尔法在历时30天的募集期内,成功募集到了29.61亿份,该募集规模在上半年新成立的26只股票型基金中(含指数型基金)列第8位,日均募集份额同样排在上半年新成立股票型基金排名第8位。3月20日,嘉实量化阿尔法正式宣告成立,合同生效公告显示,该基金有效认购户数为28331户,平均每户认购份额为10.45万份。在今年上半年新成立股票型基金中,户均认购份额排在第5位。有业内人士指出,从这一数据可以看出,在发行之初,嘉实量化阿尔法颇受大资金青睐。
但就是这样一只基金,在5月4日放开申购赎回后,在不到两个月的时间里内,资产份额缩水超四分之一。WIND数据显示,根据6月30日公布的基金资产净值数据换算,该基金份额已达21.44亿份,与成立之时相比,净赎回率达27.61%,而这一过程只用了58天。若将该基金的58天净赎回折算成3个月数据,当作其2季度的净赎回率,则该数据为41.38%,与2季度230只股票型基金(含指数型基金)的净赎回率相比,净赎回率可列第5位。
数据显示,经此次赎回,嘉实量化阿尔法的资产净值为24.72亿元,与成立之初相比,资产净值减少了4.89亿元。