08年基金巨亏14469亿 主动型偏股基金成亏损大户 |
| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2009年04月15日 08:11 |
作者： |
别冶 |
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每经记者 别冶 发自北京
截至目前，59家基金公司旗下的424只基金年报已披露完毕。招商证券日前对基金2008年收入、费用、利润结构、股票交易换手率及持有人结构等方面进行全面分析。
基金业巨亏14469亿
据招商证券研究报告显示，受股票市场的不利影响，2008年基金业全年利润总额为-14469亿元。
其中，主动投资偏股型基金损失最大，经营业绩共计-13049亿元；传统指数型基金全年共发生183亿元实际亏损和939亿元的公允价值变动减损；ETFs基金（部分封闭的开放式基金或部分开放的封闭式基金）本年则录得约307亿元的经营亏损，其中有199亿元为已实现的实际亏损。绝对收益基金和保本基金分别录得131亿元和13.6亿元的亏损，但亏损额远小于偏股型基金。
而低风险基金业绩较好。2008年股市大幅缩水导致资金离场流入债券市场；同时央行连续降息，债券市场迎来了一波大牛市。风险较低的债券型和货币市场基金取得了较好收益，分别获得近100亿元和63.5亿元的当期利润。
偏股基金股票投资亏损4807亿
2008年全年主动投资的偏股型基金收入合计为-12580亿元，较2007年全年下降217%。
其中，主动投资偏股型基金主要收入指标中的公允价值变动收益和股票投资收益两项均为负，2008年股票投资损失4807亿元 （占负收入来源的37%），公允价值变动收益-8021亿元（占负收入来源的63%），合计为-12828亿元；股利、债息等其他5项收入为正，合计248亿元，仅弥补损失1.9%。
也就是说，主动投资的偏股型基金在2007年~2008年总收入为负，记者根据上述数据简单计算，2007年主动投资的偏股型基金收入了10752亿，而在2008年却亏损了12580亿元。
费用小降 持有人结构大变
该份报告还显示，2008年，基金总规模大幅缩水，但基金费用同比仅下降了12%，合计535亿元。由于基金管理费和托管费采取固定费率、按日计提的方式，而2008年的基金日均资产规模略高于2007年，因此，2008年支付的管理费和托管费同比分别增长了9.5%和12.6%。08年基金销售遇冷，基金在销售方面投入大幅增加，全年销售服务费4.8亿元，同比增长126.3%。
同时，截至2008年年末，机构投资者持有比例较高的基金类型仍以货币型、封闭式、ETF和债券型为主，这四类基金的机构持有比例平均都在30%以上。2008年封闭式、ETF和债券型基金的机构持有比例大幅降低，而货币型、指数型和股票型基金的机构持有比例则有提高。
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